东方互联网嘉混合型证券投资基金(002174)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0303

 累计净值：1.0303 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思越 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.440亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-04-06

业绩比较基准： 60％×沪深300指数收益率＋40％×中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,600,462.23 82.47
2 固定收益类投资 2,630,050.52 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,156,077.40 7.36
6 其他资产 3,117,522.66 3,117,522.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,952,621.14 59.96
2 固定收益类投资 711,896.98 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,999,154.06 34.34
6 其他资产 1,281,675.77 1,281,675.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,315,166.67 90.81
2 固定收益类投资 6,074,950.68 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,841,539.74 3.95
6 其他资产 1,671,946.19 1,671,946.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,478,399.54 93.09
2 固定收益类投资 6,041,136.99 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,078,477.85 1.77
6 其他资产 11,517.57 11,517.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,984,146.80 91.38
2 固定收益类投资 8,372,674.03 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,691,542.89 2.64
6 其他资产 7,003.39 7,003.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,696,207.65 91.58
2 固定收益类投资 8,334,989.97 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,549,036.67 2.82
6 其他资产 696,762.13 696,762.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,765,259.73 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,359,064.06 9.50
6 其他资产 10,602.00 10,602.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,783,107.52 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,904,260.26 8.68
6 其他资产 110,853.42 110,853.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,132,532.67 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,181,718.79 7.78
6 其他资产 92,698.08 92,698.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,938,897.95 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,620,746.42 7.57
6 其他资产 184,327.73 184,327.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,697,168.88 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,614,430.83 6.96
6 其他资产 92,739.66 92,739.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,934,891.41 66.03
2 固定收益类投资 35,105,500.00 16.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,574,310.63 15.48
6 其他资产 3,785,485.82 3,785,485.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,183,071.57 58.69
2 固定收益类投资 45,954,000.00 21.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,410,733.64 19.10
6 其他资产 1,043,722.05 1,043,722.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,528,442.98 76.81
2 固定收益类投资 19,009,500.00 19.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,571,811.51 1.62
6 其他资产 1,922,834.81 1,922,834.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,407,169.30 94.15
2 固定收益类投资 3,002,700.00 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,680.66 0.96
6 其他资产 187,799.18 187,799.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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