华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金A类(002181)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0640

 累计净值：2.0640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：舒灏 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-23

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,428,969.89 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,684,790.27 9.85
6 其他资产 225,733.10 225,733.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,161,137.77 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,626,669.25 8.25
6 其他资产 1,252,103.56 1,252,103.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,139,441.56 89.11
2 固定收益类投资 298,919.65 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,442,582.56 9.62
6 其他资产 6,325,768.67 6,325,768.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,177,037.33 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,443,018.63 8.63
6 其他资产 2,950,679.99 2,950,679.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,747,856.19 89.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,854,944.80 10.87
6 其他资产 508,612.10 508,612.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,065,847.17 86.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,532,721.05 12.38
6 其他资产 6,603,399.94 6,603,399.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,955,692.30 85.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,795,693.05 13.41
6 其他资产 6,136,368.99 6,136,368.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,859,181.74 86.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,611,381.89 13.33
6 其他资产 2,301,739.06 2,301,739.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,728,681.80 84.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,626,803.98 14.99
6 其他资产 877,204.04 877,204.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,608,647.23 83.74
2 固定收益类投资 136,500.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,367,387.70 15.89
6 其他资产 355,221.96 355,221.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,794,806.91 79.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,829,924.32 15.75
6 其他资产 2,804,128.16 2,804,128.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,800,499.71 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,435,655.35 10.15
6 其他资产 709,647.83 709,647.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,321,429.74 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,704,311.78 14.35
6 其他资产 516,118.74 516,118.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,463,506.80 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,889,614.59 13.26
6 其他资产 143,809.71 143,809.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,595,554.96 80.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,001,736.49 18.88
6 其他资产 89,775.43 89,775.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034