博时裕康纯债债券型证券投资基金(002206)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0501

 累计净值：1.2448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-12-03

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 662,212,354.75 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,404,498.76 0.66
6 其他资产 2,390.25 2,390.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 696,852,158.29 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,289,255.96 0.47
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,525,914.24 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,306,995.90 0.48
6 其他资产 9.99 9.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 610,170,177.21 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,219,813.94 0.69
6 其他资产 109.91 109.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 666,834,558.09 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,317,212.17 0.64
6 其他资产 1,081.15 1,081.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,922,667.14 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,437,518.96 1.28
6 其他资产 1,108.31 1,108.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 581,780,660.28 82.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,023,397.26 17.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,602,424.42 0.51
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 683,257,000.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,221,334.89 0.60
6 其他资产 16,934,219.77 16,934,219.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 673,057,000.00 91.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,186.00 6.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,985,881.12 0.54
6 其他资产 11,035,858.21 11,035,858.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 722,388,000.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,816,059.30 0.92
6 其他资产 11,863,608.07 11,863,608.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 740,617,000.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,915,617.74 0.52
6 其他资产 10,600,842.63 10,600,842.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 888,912,000.00 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,964,493.95 11.19
5 银行存款和结算备付金合计 3,426,418.76 0.33
6 其他资产 27,834,085.22 27,834,085.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 888,410,000.00 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,310,628.98 16.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,509,618.97 0.32
6 其他资产 18,531,102.37 18,531,102.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 989,531,000.00 91.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,980,294.47 5.83
5 银行存款和结算备付金合计 7,470,896.23 0.69
6 其他资产 19,677,225.51 19,677,225.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 998,359,000.00 92.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,000,205.50 5.29
5 银行存款和结算备付金合计 8,689,007.04 0.81
6 其他资产 14,396,886.23 14,396,886.23

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