华夏经济转型股票型证券投资基金(002229)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7560

 累计净值：1.9200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张帆 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.744亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 928,931,123.03 91.44
2 固定收益类投资 1,524,395.15 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,703,282.95 8.34
6 其他资产 688,646.43 688,646.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 989,419,516.62 88.08
2 固定收益类投资 6,128,539.55 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,584,708.51 11.27
6 其他资产 1,215,081.18 1,215,081.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 975,472,057.46 82.14
2 固定收益类投资 6,009,607.60 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,411,605.77 17.21
6 其他资产 1,611,014.23 1,611,014.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 973,383,846.29 85.11
2 固定收益类投资 5,441,616.77 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,843,748.02 13.71
6 其他资产 8,028,445.70 8,028,445.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,088,856,416.18 86.71
2 固定收益类投资 4,928,002.52 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,175,929.99 12.76
6 其他资产 1,726,082.25 1,726,082.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,119,743,515.09 85.83
2 固定收益类投资 4,472,939.37 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,437,732.47 11.76
6 其他资产 27,017,495.38 27,017,495.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,008,345,835.54 85.36
2 固定收益类投资 3,640,499.99 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,651,603.10 13.60
6 其他资产 8,702,313.44 8,702,313.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,636,393.55 81.85
2 固定收益类投资 8,204,750.52 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,199,853.96 13.84
6 其他资产 54,445,978.28 54,445,978.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,172,546,358.43 83.44
2 固定收益类投资 7,693,645.48 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,328,289.87 15.82
6 其他资产 2,737,910.02 2,737,910.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,476,187,595.90 80.82
2 固定收益类投资 7,376,257.92 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,364,619.44 18.47
6 其他资产 5,532,898.92 5,532,898.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,559,067,613.16 93.31
2 固定收益类投资 3,056,998.56 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,121,044.75 6.35
6 其他资产 2,659,092.20 2,659,092.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,068,228,872.68 86.69
2 固定收益类投资 5,342,738.02 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,620,973.09 9.50
6 其他资产 85,688,876.65 85,688,876.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,013,560,238.94 84.40
2 固定收益类投资 5,291,927.32 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,314,825.63 15.19
6 其他资产 4,438,082.43 4,438,082.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,418,252,501.24 82.63
2 固定收益类投资 6,467,514.84 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,207,409.09 15.22
6 其他资产 30,473,057.69 30,473,057.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,242,622,694.51 85.70
2 固定收益类投资 4,780,307.42 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,461,839.23 13.76
6 其他资产 3,080,697.66 3,080,697.66

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