东方金证通货币市场基金A类(002243)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5098

 7 日年化：2.0260% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雪莹 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.388亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-18

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 437,747,853.66 78.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,017,005.03 21.92
5 银行存款和结算备付金合计 482,275.28 0.09
6 其他资产 2,784.84 2,784.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 598,693,168.29 87.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,035,257.85 11.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,469,678.52 0.36
6 其他资产 7,000.00 7,000.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 476,699,922.72 84.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,010,637.88 15.13
5 银行存款和结算备付金合计 276,361.61 0.05
6 其他资产 749.10 749.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,854,573.89 75.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,345,366.89 24.15
5 银行存款和结算备付金合计 365,357.55 0.06
6 其他资产 7,940.79 7,940.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 700,725,493.69 72.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 233,071,598.03 24.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,728.29 0.16
6 其他资产 34,687,385.23 34,687,385.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 816,392,514.66 76.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 238,835,284.89 22.37
5 银行存款和结算备付金合计 12,551,821.26 1.18
6 其他资产 5,541.27 5,541.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 520,457,227.17 56.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 286,563,792.45 31.20
5 银行存款和结算备付金合计 11,335,797.23 1.23
6 其他资产 100,008,625.00 100,008,625.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 800,046,943.33 70.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,118,575.18 29.16
5 银行存款和结算备付金合计 102,626.71 0.01
6 其他资产 1,695,279.84 1,695,279.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,410,900,133.38 77.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,784,443.68 20.52
5 银行存款和结算备付金合计 42,066,579.14 2.30
6 其他资产 2,905,542.93 2,905,542.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 660,213,439.55 68.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,975,200.46 19.27
5 银行存款和结算备付金合计 120,169,300.82 12.38
6 其他资产 3,158,883.43 3,158,883.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,406,475,048.89 49.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,077,337,896.02 38.07
5 银行存款和结算备付金合计 340,413,532.27 12.03
6 其他资产 5,415,698.41 5,415,698.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,694,869.51 68.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,209,518.20 18.17
5 银行存款和结算备付金合计 110,126,702.72 12.49
6 其他资产 4,470,062.37 4,470,062.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,485,828,825.92 51.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,056,279,662.30 36.67
5 银行存款和结算备付金合计 331,859,744.76 11.52
6 其他资产 6,524,664.95 6,524,664.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,019,421,815.66 53.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 762,470,290.61 39.83
5 银行存款和结算备付金合计 124,761,487.28 6.52
6 其他资产 7,589,551.50 7,589,551.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 707,043,491.17 29.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 973,282,659.93 40.71
5 银行存款和结算备付金合计 704,293,062.18 29.46
6 其他资产 6,404,222.76 6,404,222.76

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