鹏华健康环保混合 (002259) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0120	累计净值：2.0120	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蒋鑫	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.792亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-01-20
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×40%＋中证环保产业指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×20%

单位净值：

2.0120

累计净值：2.0120

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蒋鑫

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.792亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-01-20

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×40%＋中证环保产业指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,894,928.70	77.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,212,119.88	14.82
5	银行存款和结算备付金合计	12,326,371.56	7.87
6	其他资产	213,916.32	213,916.32

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,454,094.96	82.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-6,023.21	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,477,189.67	6.07
6	其他资产	19,774,900.17	19,774,900.17

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,484,731.23	77.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,870,246.86	14.74
5	银行存款和结算备付金合计	15,423,665.29	7.88
6	其他资产	47,566.96	47,566.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,203,654.54	65.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,716,000.00	14.47
5	银行存款和结算备付金合计	43,924,438.67	19.43
6	其他资产	1,208,855.75	1,208,855.75

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	152,257,778.86	77.41
2	固定收益类投资	236,016.55	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,663,673.55	15.08
5	银行存款和结算备付金合计	14,471,953.18	7.36
6	其他资产	48,700.66	48,700.66

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,257,195.46	79.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,864,448.25	12.90
5	银行存款和结算备付金合计	15,443,880.49	7.15
6	其他资产	421,946.31	421,946.31

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,780,348.86	77.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,504,913.42	10.87
5	银行存款和结算备付金合计	26,066,672.05	11.56
6	其他资产	82,698.40	82,698.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	249,893,737.29	86.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,000.00	3.80
5	银行存款和结算备付金合计	28,393,756.64	9.81
6	其他资产	111,872.29	111,872.29

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,982,781.85	85.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,400,000.00	7.98
5	银行存款和结算备付金合计	16,769,820.84	5.98
6	其他资产	450,344.35	450,344.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	319,615,341.39	92.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,253,385.49	7.03
6	其他资产	1,253,509.98	1,253,509.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,325,374.35	93.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,628,053.88	6.75
6	其他资产	484,545.51	484,545.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	536,867,997.24	92.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,325,348.87	5.92
6	其他资产	8,671,871.82	8,671,871.82

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	664,029,590.88	84.69
2	固定收益类投资	41,812,426.90	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,540,967.03	3.26
6	其他资产	52,697,644.68	52,697,644.68

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,349,942.82	91.08
2	固定收益类投资	160,905.80	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,273,099.71	6.56
6	其他资产	4,240,424.99	4,240,424.99

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,014,865.49	89.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,997,630.56	10.22
6	其他资产	210,515.02	210,515.02