中信建投添鑫宝货币市场基金A类(002260)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5081

 7 日年化：1.7500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：潘泓宇 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：68.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-12-16

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,976,022,295.51 71.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 998,305,940.32 14.38
5 银行存款和结算备付金合计 945,408,633.08 13.62
6 其他资产 24,046,580.12 24,046,580.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,910,738,028.65 60.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,801,180,111.66 28.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,585,378.18 11.14
6 其他资产 1,000,600.00 1,000,600.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,586,116,542.84 59.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,877,603,147.36 30.45
5 银行存款和结算备付金合计 985,552,553.38 10.43
6 其他资产 953.44 953.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,162,869,402.99 39.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,099,455,628.31 29.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,749,235,170.11 26.28
6 其他资产 450,136,255.49 450,136,255.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,211,620,897.61 57.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,099,084,625.34 19.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,349,877,420.40 21.84
6 其他资产 100,110,364.05 100,110,364.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,253,174,587.02 44.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,082,191.79 36.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,283,262,324.09 19.29
6 其他资产 110.00 110.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,631,761,459.75 50.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,531,041,452.45 27.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,828,972,504.99 21.75
6 其他资产 15,422,962.04 15,422,962.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,786,382,979.42 57.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,913,146,563.27 21.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,933,874,899.14 21.51
6 其他资产 4,223,911.67 4,223,911.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,219,506,773.05 58.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,848,610,692.57 41.51
6 其他资产 22,199,879.30 22,199,879.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,268,271,112.01 54.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000,000.00 9.87
5 银行存款和结算备付金合计 4,815,128,414.74 31.69
6 其他资产 612,093,339.50 612,093,339.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,470,037,931.26 55.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 615,925,143.89 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 5,332,661,301.40 39.45
6 其他资产 100,391,686.64 100,391,686.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,319,247,215.50 60.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 328,964,533.45 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 4,341,891,215.40 36.11
6 其他资产 34,711,391.03 34,711,391.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,822,698,859.21 54.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 665,680,058.54 4.62
5 银行存款和结算备付金合计 5,880,345,917.50 40.79
6 其他资产 48,751,555.35 48,751,555.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,958,276,044.45 43.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,556,060,454.21 28.34
5 银行存款和结算备付金合计 4,419,914,963.52 27.50
6 其他资产 140,751,413.75 140,751,413.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,237,097,501.59 47.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,498,237,160.13 41.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,424,203,383.51 10.78
6 其他资产 51,486,974.87 51,486,974.87

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