中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类(002262)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0360

 累计净值：1.4100 净值更新日期：2023-11-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,326.00 1.71
2 固定收益类投资 30,543,364.07 65.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,486,403.83 28.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,856,570.80 3.97
6 其他资产 30,469.39 30,469.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,170,408.00 18.64
2 固定收益类投资 30,420,315.04 55.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,195,872.67 20.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,727,291.64 3.17
6 其他资产 1,052,680.89 1,052,680.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,047,781.20 13.69
2 固定收益类投资 30,217,310.64 58.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,796,453.66 22.91
5 银行存款和结算备付金合计 2,346,332.05 4.56
6 其他资产 77,420.83 77,420.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,763,066.74 14.61
2 固定收益类投资 10,104,805.48 25.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,495,422.19 39.29
5 银行存款和结算备付金合计 7,615,455.72 19.31
6 其他资产 463,943.26 463,943.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,419,352.08 12.66
2 固定收益类投资 71,496,056.90 55.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,967,443.91 30.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,653,833.87 2.05
6 其他资产 160,692.50 160,692.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,709,673.14 27.93
2 固定收益类投资 184,093,012.07 55.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 10,004,643.18 3.01
6 其他资产 37,656,157.61 37,656,157.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,460,497.13 30.69
2 固定收益类投资 274,841,190.60 62.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 3.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,804,697.11 1.54
6 其他资产 7,307,168.62 7,307,168.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,858,555.67 20.43
2 固定收益类投资 483,148,000.00 64.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 12.61
5 银行存款和结算备付金合计 10,973,014.72 1.46
6 其他资产 10,115,870.40 10,115,870.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,715,797.13 27.07
2 固定收益类投资 551,235,000.00 64.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 12,918,405.21 1.51
6 其他资产 15,172,220.03 15,172,220.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,141,942.38 20.81
2 固定收益类投资 461,369,465.70 71.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000.00 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 9,945,398.24 1.54
6 其他资产 28,706,243.22 28,706,243.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,388,838.34 23.76
2 固定收益类投资 430,602,000.00 69.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 9,579,878.47 1.56
6 其他资产 6,417,770.73 6,417,770.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,008,261.81 23.15
2 固定收益类投资 480,153,000.00 64.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 9.42
5 银行存款和结算备付金合计 11,459,374.48 1.54
6 其他资产 9,285,839.42 9,285,839.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,122,629.99 22.27
2 固定收益类投资 518,211,000.00 73.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,259,245.13 2.32
6 其他资产 10,354,514.23 10,354,514.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,954,496.25 12.34
2 固定收益类投资 503,334,990.50 67.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,000,000.00 15.83
5 银行存款和结算备付金合计 24,627,170.75 3.30
6 其他资产 7,522,248.93 7,522,248.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,799,995.30 21.48
2 固定收益类投资 425,951,797.50 75.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,966,777.97 1.40
6 其他资产 11,447,826.14 11,447,826.14

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