中邮稳健合赢债券型证券投资基金(002278)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 852,368.50 | 65.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 15.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,694.88 | 17.08 |
| 6 | 其他资产 | 33,571.30 | 33,571.30 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,017,803.00 | 80.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,826.99 | 17.95 |
| 6 | 其他资产 | 19,148.52 | 19,148.52 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,040,535.00 | 80.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 225,603.28 | 17.55 |
| 6 | 其他资产 | 19,290.83 | 19,290.83 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,732,479.20 | 58.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,217,847.46 | 40.82 |
| 6 | 其他资产 | 33,090.19 | 33,090.19 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,341,613.92 | 98.27 |
| 6 | 其他资产 | 23,655.07 | 23,655.07 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,872,980.00 | 6.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,673,021.00 | 89.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,221,996.92 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,070,343.84 | 4,070,343.84 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,601,890.00 | 14.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,389,345.95 | 79.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,527,529.38 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 4,129,104.69 | 4,129,104.69 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,416,000.00 | 5.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,815,229.60 | 91.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 819,966.88 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 3,027,037.60 | 3,027,037.60 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,848,876.90 | 88.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,267,447.60 | 9.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,767,272.87 | 4,767,272.87 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,380,516.79 | 4.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 257,164,335.50 | 87.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,336,316.96 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 5,562,433.03 | 5,562,433.03 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,031,630.00 | 8.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 323,419,240.90 | 83.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,783,567.58 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 12,329,762.04 | 12,329,762.04 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,128,190.00 | 15.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 342,130,135.10 | 80.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,134,069.29 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 8,876,727.62 | 8,876,727.62 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,008,740.00 | 16.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,993,679.80 | 65.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,000,000.00 | 13.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,010,735.63 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 5,051,592.31 | 5,051,592.31 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,599,821.40 | 47.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,971,663.35 | 46.35 |
| 6 | 其他资产 | 23,189,194.13 | 23,189,194.13 |
