创金中证500A (002311) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0901	累计净值：1.3107	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,李添峰	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.227亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2015-12-31
业绩比较基准：中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0901

累计净值：1.3107

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：董梁,李添峰

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.227亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2015-12-31

业绩比较基准：中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	443,900,506.01	90.92
2	固定收益类投资	23,151,163.73	4.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,316,752.31	3.34
6	其他资产	4,847,172.06	4,847,172.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,277,914.29	90.85
2	固定收益类投资	23,055,191.34	4.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,699,484.36	4.25
6	其他资产	2,024,047.27	2,024,047.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	518,353,527.26	91.97
2	固定收益类投资	22,606,403.42	4.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,731,732.12	3.86
6	其他资产	924,408.07	924,408.07

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	505,056,921.31	91.49
2	固定收益类投资	26,634,633.15	4.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,511,423.85	2.63
6	其他资产	5,848,706.66	5,848,706.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	450,128,488.36	89.51
2	固定收益类投资	31,946,240.19	6.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,646,554.67	3.11
6	其他资产	5,176,251.26	5,176,251.26

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	544,858,501.38	88.98
2	固定收益类投资	31,537,442.28	5.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,461,547.99	4.32
6	其他资产	9,461,432.39	9,461,432.39

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	531,436,580.97	89.50
2	固定收益类投资	25,193,345.38	4.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,948,454.35	4.71
6	其他资产	9,177,170.97	9,177,170.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	722,460,764.05	81.02
2	固定收益类投资	39,589,865.30	4.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,335,641.19	5.08
6	其他资产	84,296,209.35	84,296,209.35

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	827,966,151.33	90.07
2	固定收益类投资	55,401,152.70	6.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,988,809.37	2.83
6	其他资产	9,854,714.98	9,854,714.98

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	770,880,643.79	89.99
2	固定收益类投资	12,822,000.00	1.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,417,024.44	7.75
6	其他资产	6,550,725.04	6,550,725.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,803,841.00	90.13
2	固定收益类投资	12,779,886.00	2.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,651,960.95	5.75
6	其他资产	8,471,716.02	8,471,716.02

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	828,713,904.99	89.83
2	固定收益类投资	46,331,366.40	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,410,712.86	4.16
6	其他资产	9,050,361.17	9,050,361.17

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	947,820,492.94	85.58
2	固定收益类投资	46,544,409.00	4.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,667,471.22	8.46
6	其他资产	19,457,216.37	19,457,216.37

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	582,356,270.18	91.02
2	固定收益类投资	8,868,428.50	1.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,974,032.64	5.78
6	其他资产	11,586,425.99	11,586,425.99

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	497,996,414.61	89.91
2	固定收益类投资	7,052,500.00	1.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,083,381.05	7.42
6	其他资产	7,779,146.44	7,779,146.44