汇丰沪港深股票C (002333) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9954	累计净值：1.0504	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：付倍佳	管理人：汇丰晋信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.702亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-11-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45% + 恒生指数收益率×45% +同业存款利率（税后）×10%

单位净值：

0.9954

累计净值：1.0504

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：付倍佳

管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.702亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-11-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45% + 恒生指数收益率×45% +同业存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	262,519,963.79	91.72
2	固定收益类投资	54,038.57	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,410,616.03	8.18
6	其他资产	224,995.58	224,995.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	292,217,362.07	92.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,587,850.12	7.14
6	其他资产	1,528,623.08	1,528,623.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	432,614,153.75	92.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,551,343.79	6.99
6	其他资产	364,956.54	364,956.54

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	565,546,510.20	79.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	144,845,504.62	20.28
6	其他资产	3,898,207.06	3,898,207.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	559,021,228.80	93.58
2	固定收益类投资	52,202.75	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,239,069.44	5.73
6	其他资产	4,070,277.23	4,070,277.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	770,519,666.27	90.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,254,722.74	8.34
6	其他资产	12,869,925.90	12,869,925.90

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	731,182,746.95	91.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,257,748.69	7.95
6	其他资产	1,336,642.85	1,336,642.85

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	874,392,479.24	88.53
2	固定收益类投资	1,500,150.00	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,531,883.81	10.89
6	其他资产	4,249,323.19	4,249,323.19

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	906,983,683.77	91.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,276,868.03	6.60
6	其他资产	16,761,428.84	16,761,428.84

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,440,053,360.14	82.05
2	固定收益类投资	100,049,000.00	5.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,794,663.22	11.73
6	其他资产	9,149,839.10	9,149,839.10

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,038,258,348.71	92.71
2	固定收益类投资	1,999,356.80	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,848,959.58	7.09
6	其他资产	2,318,251.68	2,318,251.68

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,374,296,026.92	92.96
2	固定收益类投资	19,992,000.00	1.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,959,915.91	5.14
6	其他资产	8,131,456.48	8,131,456.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,199,695,777.79	94.08
2	固定收益类投资	19,960,000.00	1.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,572,750.39	4.04
6	其他资产	3,983,660.20	3,983,660.20

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	979,277,882.83	88.00
2	固定收益类投资	20,006,000.00	1.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,924,681.43	9.34
6	其他资产	9,616,924.13	9,616,924.13

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,008,776,993.98	91.55
2	固定收益类投资	1,991,791.00	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,430,243.32	7.66
6	其他资产	6,703,116.21	6,703,116.21