创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金A类(002463)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,806,906.70 | 91.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,053,934.57 | 8.01 |
| 6 | 其他资产 | 261,093.21 | 261,093.21 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,864,645.21 | 35.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 338,140,272.93 | 60.27 |
| 6 | 其他资产 | 21,046,048.46 | 21,046,048.46 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,119,282.34 | 50.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,356.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 185,300,000.00 | 34.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,162,185.18 | 14.27 |
| 6 | 其他资产 | 221,584.74 | 221,584.74 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316,241,619.61 | 84.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,077,960.00 | 2.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,467,419.55 | 12.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,388,577.48 | 1,388,577.48 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,027,647.97 | 60.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,190,896.00 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,798,076.48 | 33.21 |
| 6 | 其他资产 | 602,039.53 | 602,039.53 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,914,503.44 | 24.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 223,085,752.00 | 60.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,960,179.94 | 10.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,871,019.70 | 3.23 |
| 6 | 其他资产 | 3,263,615.88 | 3,263,615.88 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,634,527.06 | 24.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,419,310.00 | 63.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,700,372.05 | 9.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,408,358.48 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 5,027,029.87 | 5,027,029.87 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,184,148.58 | 12.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,500,900.00 | 15.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,675,183.72 | 70.53 |
| 6 | 其他资产 | 104,576.92 | 104,576.92 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,336,446.16 | 31.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,800,680.00 | 49.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,695,593.92 | 12.33 |
| 6 | 其他资产 | 921,905.94 | 921,905.94 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,958,485.32 | 18.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,013,200.00 | 14.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,315,742.95 | 62.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,174,939.82 | 1,174,939.82 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,641,499.48 | 52.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 20.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,908,258.30 | 20.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,690,522.49 | 1,690,522.49 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,555,057.44 | 14.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 38.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,850,478.70 | 47.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,672.34 | 1,672.34 |
