中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类(002503)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1440

 累计净值：1.4150 净值更新日期：2023-09-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.071亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-06-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,471,180.38 99.81
6 其他资产 20,004.47 20,004.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,966,984.90 13.65
2 固定收益类投资 541,080.82 2.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,180,599.34 83.62
6 其他资产 54,523.74 54,523.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,354,396.29 14.58
2 固定收益类投资 192,235,059.60 71.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,990,683.01 11.48
5 银行存款和结算备付金合计 6,601,667.95 2.45
6 其他资产 673,418.53 673,418.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,113,156.57 15.12
2 固定收益类投资 477,022,224.21 72.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,980,807.86 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 14,735,348.19 2.25
6 其他资产 1,662,835.27 1,662,835.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,546,743.27 15.59
2 固定收益类投资 545,033,715.60 69.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,286,727.61 12.99
5 银行存款和结算备付金合计 10,839,402.41 1.39
6 其他资产 763,498.41 763,498.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,479,536.32 14.86
2 固定收益类投资 655,285,080.33 69.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 7.93
5 银行存款和结算备付金合计 22,648,394.83 2.40
6 其他资产 51,943,689.27 51,943,689.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,162,802.36 12.03
2 固定收益类投资 589,906,332.22 54.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 15.60
5 银行存款和结算备付金合计 27,455,459.21 2.52
6 其他资产 171,545,333.89 171,545,333.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,756,765.00 14.95
2 固定收益类投资 526,545,398.02 58.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,000,000.00 13.54
5 银行存款和结算备付金合计 15,382,077.64 1.71
6 其他资产 102,586,751.76 102,586,751.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,167,914.76 19.43
2 固定收益类投资 532,899,917.08 74.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 22,116,542.29 3.11
6 其他资产 7,833,715.52 7,833,715.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,993,288.27 19.03
2 固定收益类投资 536,459,748.14 77.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,110,708.49 1.31
6 其他资产 15,962,156.02 15,962,156.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,549,648.51 17.14
2 固定收益类投资 638,225,428.20 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,844,803.83 1.10
6 其他资产 17,962,962.97 17,962,962.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,000,314.34 18.42
2 固定收益类投资 616,445,318.20 63.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,000,000.00 15.97
5 银行存款和结算备付金合计 14,509,009.07 1.49
6 其他资产 9,984,916.73 9,984,916.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,569,719.67 14.83
2 固定收益类投资 697,609,120.11 60.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 20.75
5 银行存款和结算备付金合计 16,145,400.09 1.40
6 其他资产 31,447,360.92 31,447,360.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,614,877.93 14.51
2 固定收益类投资 542,623,523.60 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,688,010.29 2.36
6 其他资产 10,698,039.67 10,698,039.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,519,477.69 18.87
2 固定收益类投资 511,380,485.20 78.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,461,147.24 1.15
6 其他资产 7,974,911.27 7,974,911.27

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