泰康薪意保货币市场基金E类(002546)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5820

 7 日年化：1.7450% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋利娟,张晓霞 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：5.979亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-29

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,086,562,724.86 28.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,612,273.32 26.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,686,658,886.23 44.69
6 其他资产 288,683.20 288,683.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,448,742,371.40 39.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 536,990,360.92 14.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,298,452.93 44.29
6 其他资产 58,334,497.39 58,334,497.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,851,390,285.35 60.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 802,244,964.08 12.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,864,256.47 27.10
6 其他资产 140,889.02 140,889.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,263,657,974.15 64.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 895,272,725.67 10.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,373,784.47 24.52
6 其他资产 388,195.72 388,195.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,043,163,802.61 39.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,503,186,853.65 34.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,749,081,793.43 26.69
6 其他资产 5,164,408.78 5,164,408.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,305,960,022.25 53.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,553,638,893.19 26.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,743,698,631.67 20.17
6 其他资产 2,312,512.07 2,312,512.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,462,524,805.57 56.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,930,138,172.04 29.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,721,840,531.20 13.05
6 其他资产 77,379,867.83 77,379,867.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,607,601,548.07 51.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 836,202,934.32 9.34
5 银行存款和结算备付金合计 3,441,832,373.61 38.45
6 其他资产 64,984,696.56 64,984,696.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,445,158,980.88 30.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,072,529,381.00 26.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,006,748,018.63 38.04
6 其他资产 378,958,899.18 378,958,899.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,380,084,262.44 21.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,528,088,138.01 24.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,367,121,907.55 53.43
6 其他资产 26,599,365.74 26,599,365.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,259,403,200.11 39.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,297,267,621.28 30.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,160,002,213.33 28.99
6 其他资产 183,101,873.19 183,101,873.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,458,018,829.94 17.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,902,875,710.31 23.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,707,853,274.26 57.97
6 其他资产 51,877,047.13 51,877,047.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,414,206,097.31 30.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,157,701,418.10 14.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,224,871,755.41 52.89
6 其他资产 191,222,117.32 191,222,117.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,224,031,542.07 36.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,331,298,670.55 37.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,867,049,079.51 24.99
6 其他资产 49,247,530.37 49,247,530.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,834,329,983.52 45.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,367,973,875.56 38.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,047,526,323.08 15.77
6 其他资产 76,846,732.82 76,846,732.82

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