泓德泓益混合 (002562) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2501	累计净值：1.7801	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：苏昌景	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.728亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-04-26
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+中证综合债券指数收益率20%+中证港股通综合指数收益率*10%

单位净值：

1.2501

累计净值：1.7801

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：苏昌景

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.728亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-04-26

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,615,548.34	92.92
2	固定收益类投资	10,856,258.34	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,063,792.85	1.92
6	其他资产	63,609.31	63,609.31

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,050,071.73	92.31
2	固定收益类投资	10,153,213.11	4.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,569,462.16	3.26
6	其他资产	101,356.16	101,356.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	230,838,374.14	92.52
2	固定收益类投资	10,179,923.29	4.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,266,114.36	2.11
6	其他资产	3,209,674.44	3,209,674.44

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,786,713.75	92.47
2	固定收益类投资	10,131,060.27	3.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,938,555.39	2.25
6	其他资产	3,782,905.04	3,782,905.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,448,962.73	92.31
2	固定收益类投资	10,388,189.99	3.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,849,317.23	4.04
6	其他资产	296,782.24	296,782.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	316,898,929.59	91.23
2	固定收益类投资	20,058,591.78	5.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,247,809.40	2.66
6	其他资产	1,175,127.24	1,175,127.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	431,701,914.73	93.09
2	固定收益类投资	20,475,539.73	4.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,526,990.84	1.62
6	其他资产	4,058,949.34	4,058,949.34

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	548,341,463.44	92.94
2	固定收益类投资	30,573,000.00	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,408,015.37	1.59
6	其他资产	1,656,313.24	1,656,313.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	613,557,285.62	91.65
2	固定收益类投资	30,018,000.00	4.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,239,079.71	2.87
6	其他资产	6,650,522.82	6,650,522.82

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	804,822,257.40	91.62
2	固定收益类投资	40,626,018.01	4.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,534,777.34	3.59
6	其他资产	1,494,392.58	1,494,392.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	948,073,690.87	92.75
2	固定收益类投资	40,169,115.50	3.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,461,801.25	2.00
6	其他资产	13,498,324.32	13,498,324.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,239,395,983.68	93.77
2	固定收益类投资	40,725,513.50	3.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,968,656.72	2.87
6	其他资产	3,641,971.63	3,641,971.63

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	871,596,081.64	93.46
2	固定收益类投资	40,825,785.90	4.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,544,271.04	2.10
6	其他资产	614,592.13	614,592.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	998,198,144.92	89.91
2	固定收益类投资	30,009,000.00	2.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,147,934.74	4.97
6	其他资产	26,883,041.55	26,883,041.55

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	726,852,763.51	91.20
2	固定收益类投资	30,473,100.00	3.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,476,131.37	4.95
6	其他资产	191,280.64	191,280.64