创金合信鑫安保本混合型证券投资基金A类(002565)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,020,630.00 | 1.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,285,433.39 | 98.27 |
| 6 | 其他资产 | 180,674.84 | 180,674.84 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,401,925.72 | 0.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,851,122.90 | 56.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 298,701,368.06 | 35.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,486,514.23 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 52,743,894.44 | 52,743,894.44 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,095,471.64 | 11.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 768,249,345.10 | 78.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,468,464.21 | 7.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,877,154.72 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 14,555,257.93 | 14,555,257.93 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,251,356.58 | 9.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 912,757,413.90 | 79.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,047,315.07 | 4.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,062,773.92 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 47,543,687.42 | 47,543,687.42 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,012,959.86 | 5.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,202,109,009.50 | 91.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,315,059.21 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 16,581,323.45 | 16,581,323.45 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,956,713.66 | 10.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,186,674,544.70 | 85.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,668,548.00 | 1.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,181,313.58 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 20,057,430.80 | 20,057,430.80 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,884,565.49 | 11.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,489,542,771.60 | 85.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,225,992.08 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 25,880,972.52 | 25,880,972.52 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,656,767.06 | 13.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,152,591,601.30 | 83.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,442,438.21 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 17,687,800.61 | 17,687,800.61 |
