博时工业4.0主题股票型证券投资基金(002595)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6750

 累计净值：1.6750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈雷,李喆 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.260亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-08

业绩比较基准： 中证工业4.0指数*80%+中债综合指数*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,619,295.16 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,867,414.58 6.52
6 其他资产 511,891.02 511,891.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,499,776.33 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,393,741.31 6.59
6 其他资产 587,699.18 587,699.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,912,019.50 84.12
2 固定收益类投资 170,312.62 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,078,025.54 15.47
6 其他资产 42,439.30 42,439.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,129,035.44 83.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,817,206.91 16.04
6 其他资产 40,289.87 40,289.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,474,872.98 81.71
2 固定收益类投资 448,599.08 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,744,361.39 17.13
6 其他资产 211,012.59 211,012.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,971,181.69 84.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,128,806.05 14.55
6 其他资产 635,842.92 635,842.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,478,388.76 86.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,082,730.78 13.12
6 其他资产 46,008.99 46,008.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,996,856.72 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,625,799.99 15.36
6 其他资产 65,369.33 65,369.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,543,549.60 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,390,760.43 6.73
6 其他资产 142,388.34 142,388.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,569,959.31 85.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,922,481.15 12.40
6 其他资产 2,761,680.04 2,761,680.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,368,154.10 87.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,592,691.14 12.71
6 其他资产 85,288.31 85,288.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,007,726.03 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,462,135.57 8.31
6 其他资产 325,779.13 325,779.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,747,890.60 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,164,462.37 9.27
6 其他资产 134,625.34 134,625.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,052,126.37 86.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,756,066.50 10.75
6 其他资产 2,038,171.91 2,038,171.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,398,743.35 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,161,567.35 9.43
6 其他资产 191,975.12 191,975.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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