中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(002620)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6460

 累计净值：2.6460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：国晓雯 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.559亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 809,813,078.54 81.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,991,640.69 18.00
6 其他资产 1,029,699.98 1,029,699.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 901,042,716.22 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,462,148.11 9.56
6 其他资产 11,072,240.26 11,072,240.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,157,844,456.05 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,258,707.11 11.00
6 其他资产 886,321.28 886,321.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,020,629,086.42 86.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,323,653.58 13.33
6 其他资产 2,273,781.67 2,273,781.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 986,295,501.40 83.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,583,339.52 16.74
6 其他资产 1,286,850.59 1,286,850.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,155,789,720.61 80.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,481,465.35 18.78
6 其他资产 5,477,965.19 5,477,965.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 915,025,402.83 67.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,098,968.65 28.79
6 其他资产 49,788,326.17 49,788,326.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,131,599,104.79 79.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,217,461.98 20.66
6 其他资产 1,849,518.54 1,849,518.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 922,490,911.13 73.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,308,879.49 22.39
6 其他资产 52,497,314.57 52,497,314.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 825,469,126.74 65.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 425,002,329.65 33.95
6 其他资产 1,437,640.61 1,437,640.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 931,553,323.24 83.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,811,081.85 15.47
6 其他资产 12,632,478.13 12,632,478.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,324,847,085.47 90.99
2 固定收益类投资 2,732,740.40 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,963,432.02 6.04
6 其他资产 40,510,093.90 40,510,093.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,075,434,178.17 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,472,546.13 5.80
6 其他资产 3,673,477.04 3,673,477.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 565,177,917.47 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,621,347.96 5.58
6 其他资产 20,378,602.31 20,378,602.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 506,925,511.79 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,979,637.12 7.92
6 其他资产 4,340,370.11 4,340,370.11

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