广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金(002623)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,120,678.87 | 95.62 |
| 6 | 其他资产 | 51,306.36 | 51,306.36 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 869,273.85 | 4.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,595,520.00 | 85.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,807,626.37 | 8.73 |
| 6 | 其他资产 | 422,336.74 | 422,336.74 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,847,801.20 | 0.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,398,000.00 | 96.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,600,000.00 | 0.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,064,589.62 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 7,261,955.64 | 7,261,955.64 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,467,302.36 | 14.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,781,150.00 | 72.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,000,000.00 | 4.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,250,114.96 | 6.66 |
| 6 | 其他资产 | 4,487,829.09 | 4,487,829.09 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,481,645.02 | 16.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 329,311,000.00 | 80.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,275,922.23 | 2.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,431,106.00 | 5,431,106.00 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,520,626.35 | 18.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 518,705,000.00 | 77.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,300,000.00 | 0.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,026,649.86 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 11,004,197.91 | 11,004,197.91 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,091,524.28 | 12.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,980,000.00 | 45.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 195,148,840.22 | 24.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,998,540.71 | 16.79 |
| 6 | 其他资产 | 10,720,617.40 | 10,720,617.40 |
