东方合家保本混合型证券投资基金(002648)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,786,559.95 | 99.91 |
| 6 | 其他资产 | 56,419.29 | 56,419.29 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,636,360.00 | 0.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 412,760,958.60 | 94.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,126.00 | 2.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 979,621.68 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 9,752,717.24 | 9,752,717.24 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,215,241.42 | 12.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 431,040,800.10 | 85.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,777,270.37 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 9,129,372.73 | 9,129,372.73 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,480,827.66 | 10.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 490,636,813.60 | 87.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 356,556.72 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 8,561,651.17 | 8,561,651.17 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,214,074.79 | 9.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 597,987,100.00 | 89.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 896,699.61 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,741,857.74 | 5,741,857.74 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,227,845.56 | 9.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 488,840,680.00 | 72.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 4.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,668,041.89 | 12.23 |
| 6 | 其他资产 | 10,973,774.60 | 10,973,774.60 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,775,975.15 | 7.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 420,038,000.00 | 58.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 220,600,890.90 | 30.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,868,383.13 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 12,513,188.43 | 12,513,188.43 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,458,992.80 | 6.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 789,067,527.50 | 89.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,058,976.48 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 19,673,449.71 | 19,673,449.71 |
