兴业聚源混合A (002660) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1901	累计净值：1.3901	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：倪侃	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.841亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-06-30
业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率80%+沪深300指数收益率20%

单位净值：

1.1901

累计净值：1.3901

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：倪侃

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.841亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-06-30

业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,349,364.79	23.37
2	固定收益类投资	149,759,020.34	63.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,003,350.13	3.38
5	银行存款和结算备付金合计	21,040,918.44	8.89
6	其他资产	2,647,264.81	2,647,264.81

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,424,903.89	26.79
2	固定收益类投资	161,337,928.98	66.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,202,112.33	5.82
6	其他资产	3,205,372.52	3,205,372.52

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,390,954.23	26.58
2	固定收益类投资	160,921,244.81	66.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,925,046.79	5.75
6	其他资产	3,003,779.22	3,003,779.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,505,371.92	25.68
2	固定收益类投资	281,234,877.31	70.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,432,788.98	3.87
6	其他资产	58,608.65	58,608.65

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,581,649.90	17.05
2	固定收益类投资	390,698,254.30	78.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,711,681.00	2.36
6	其他资产	9,192,493.65	9,192,493.65

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,760,124.77	17.04
2	固定收益类投资	510,882,456.42	75.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,839,212.94	6.16
6	其他资产	10,861,820.26	10,861,820.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,895,951.70	16.60
2	固定收益类投资	661,382,943.40	80.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,511,849.45	2.63
6	其他资产	85,835.08	85,835.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,412,902.62	20.13
2	固定收益类投资	538,823,829.80	74.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,788,709.56	4.26
6	其他资产	7,401,035.88	7,401,035.88

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,584,402.48	20.66
2	固定收益类投资	546,199,564.00	74.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,347.00	2.45
5	银行存款和结算备付金合计	10,207,042.41	1.39
6	其他资产	7,764,668.84	7,764,668.84

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,343,635.16	20.40
2	固定收益类投资	546,433,231.20	72.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,347.00	3.73
5	银行存款和结算备付金合计	13,558,796.90	1.80
6	其他资产	10,299,126.22	10,299,126.22

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,810,288.39	21.84
2	固定收益类投资	326,739,153.64	53.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	8.22
5	银行存款和结算备付金合计	12,283,714.73	2.02
6	其他资产	86,166,268.86	86,166,268.86

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,404,817.28	21.98
2	固定收益类投资	289,762,854.52	67.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,987,114.53	9.08
6	其他资产	6,255,122.87	6,255,122.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,104,620.35	19.56
2	固定收益类投资	669,680,000.00	76.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	0.80
5	银行存款和结算备付金合计	9,163,780.70	1.05
6	其他资产	17,861,254.84	17,861,254.84

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,088,347.89	21.30
2	固定收益类投资	498,595,500.00	74.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,590,766.85	1.44
6	其他资产	16,942,507.89	16,942,507.89

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,117,641.68	33.79
2	固定收益类投资	262,984,100.00	60.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,138.00	2.74
5	银行存款和结算备付金合计	10,530,003.32	2.40
6	其他资产	4,701,202.38	4,701,202.38

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,348,756.21	27.61
2	固定收益类投资	189,916,500.00	68.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,887,640.20	2.85
6	其他资产	2,343,142.98	2,343,142.98