金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金(002844)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9881

 累计净值：0.9881 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘李剑 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.393亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,263,389.44 86.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,624.10 10.38
6 其他资产 1,169,007.50 1,169,007.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,066,926.08 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,757,255.05 9.16
6 其他资产 112,827.31 112,827.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,095,669.69 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,501,833.27 8.33
6 其他资产 432,848.65 432,848.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,360,314.55 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,725,508.57 9.84
6 其他资产 127,203.39 127,203.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,124,778.64 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,476,726.15 11.26
6 其他资产 57,832.55 57,832.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,947,661.20 82.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,457,594.56 15.38
6 其他资产 1,576,278.10 1,576,278.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,841,476.68 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,729,503.96 7.05
6 其他资产 2,477,797.14 2,477,797.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,724,339.80 87.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,840,652.34 11.58
6 其他资产 768,721.33 768,721.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,588,746.69 79.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,839,715.71 20.08
6 其他资产 415,189.10 415,189.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,904,241.43 71.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,744,398.43 27.94
6 其他资产 584,456.78 584,456.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,995,232.70 53.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,995,685.23 46.22
6 其他资产 235,920.44 235,920.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,517,352.36 78.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,613,343.35 21.43
6 其他资产 377,895.29 377,895.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,757,367.39 82.52
2 固定收益类投资 42,730.40 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,561,991.29 17.26
6 其他资产 314,618.56 314,618.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,846,258.98 87.47
2 固定收益类投资 2,617,745.40 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,205,187.19 4.07
6 其他资产 8,196,493.49 8,196,493.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,088,368.30 83.56
2 固定收益类投资 2,628,666.70 2.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,504,930.00 4.04
6 其他资产 11,176,581.05 11,176,581.05

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