华润元大现金通货币市场基金A类(002883)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5903

 7 日年化：2.1700% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：尹华龙,金兴健,程涛涛 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.473亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-07-27

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,543,560,215.68 61.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,445,843,413.94 24.95
5 银行存款和结算备付金合计 806,462,126.75 13.91
6 其他资产 436.19 436.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,723,799,529.60 47.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,838,949,255.16 31.77
5 银行存款和结算备付金合计 624,974,834.99 10.80
6 其他资产 600,050,000.10 600,050,000.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,175,587,752.35 64.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 759,078,832.47 22.41
5 银行存款和结算备付金合计 452,306,727.13 13.35
6 其他资产 24,356.97 24,356.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,570,527,468.23 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 790,415,039.75 21.20
5 银行存款和结算备付金合计 367,259,011.12 9.85
6 其他资产 18,000.15 18,000.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,205,309,637.57 57.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,218,356,880.37 31.96
5 银行存款和结算备付金合计 384,067,514.37 10.08
6 其他资产 4,000,000.00 4,000,000.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,140,105,641.14 58.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,722,417,521.31 32.22
5 银行存款和结算备付金合计 482,852,245.31 9.03
6 其他资产 300,000.00 300,000.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,829,719,870.80 63.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,495,106,602.85 33.33
5 银行存款和结算备付金合计 158,346,702.43 3.53
6 其他资产 3,104,329.91 3,104,329.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,929,699,391.20 57.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,717,238,335.86 33.58
5 银行存款和结算备付金合计 453,971,136.23 8.88
6 其他资产 12,564,469.68 12,564,469.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,907,985,316.85 63.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,869,794,404.68 30.30
5 银行存款和结算备付金合计 345,445,769.86 5.60
6 其他资产 48,711,409.09 48,711,409.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,193,418,412.61 61.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,247,174,710.77 35.20
5 银行存款和结算备付金合计 28,987,628.87 0.82
6 其他资产 73,193,634.67 73,193,634.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,265,839,297.91 59.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 729,887,824.83 34.40
5 银行存款和结算备付金合计 91,957,086.98 4.33
6 其他资产 33,871,918.83 33,871,918.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 439,502,853.52 37.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 435,592,373.39 37.60
5 银行存款和结算备付金合计 279,352,494.01 24.12
6 其他资产 3,892,931.65 3,892,931.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,690,704.73 42.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 181,000,813.50 34.83
5 银行存款和结算备付金合计 117,135,436.82 22.54
6 其他资产 1,833,511.48 1,833,511.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 469,677,636.55 53.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 231,766,427.65 26.57
5 银行存款和结算备付金合计 138,651,331.30 15.90
6 其他资产 32,119,208.52 32,119,208.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 743,608,887.12 55.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 465,001,857.50 34.76
5 银行存款和结算备付金合计 126,102,267.81 9.43
6 其他资产 2,911,762.71 2,911,762.71

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