中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金(002916)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,240,532.51 | 96.37 |
| 6 | 其他资产 | 46,699.08 | 46,699.08 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,453.00 | 6.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,519,630.21 | 85.81 |
| 6 | 其他资产 | 131,851.94 | 131,851.94 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,995,123.00 | 14.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,471,310.60 | 77.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,181,494.23 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 3,139,056.11 | 3,139,056.11 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,470,276.00 | 5.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,882,360.10 | 66.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 4.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,428,909.69 | 20.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,849,760.53 | 2,849,760.53 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,931,724.40 | 9.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 625,252,172.00 | 75.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,675,662.58 | 11.19 |
| 6 | 其他资产 | 34,137,746.96 | 34,137,746.96 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,710,157.82 | 13.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 688,018,158.80 | 67.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,070,428.76 | 18.01 |
| 6 | 其他资产 | 15,225,688.92 | 15,225,688.92 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,216,294.20 | 2.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 660,529,800.00 | 68.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 0.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,057,629.69 | 26.85 |
| 6 | 其他资产 | 16,839,582.56 | 16,839,582.56 |
