广发金融地产联接C (002979) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9229	累计净值：0.9229	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：夏浩洋	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：6.480亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-07-06
业绩比较基准： 95%×中证全指金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

单位净值：

0.9229

累计净值：0.9229

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：夏浩洋

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：6.480亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-07-06

业绩比较基准： 95%×中证全指金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,993,725.40	0.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,450,602.42	5.31
6	其他资产	963,911.92	963,911.92

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,945,042.00	0.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,554,749.31	5.53
6	其他资产	1,614,455.15	1,614,455.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,100.00	0.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,881,731.15	5.44
6	其他资产	1,720,823.86	1,720,823.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,360.00	0.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,030,879.02	5.28
6	其他资产	1,655,091.66	1,655,091.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,613,046.00	0.48
2	固定收益类投资	11,000.77	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	99,593,021.78	5.55
6	其他资产	5,704,630.32	5,704,630.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,882,640.00	0.52
2	固定收益类投资	5,000.37	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,125,113.62	5.79
6	其他资产	6,310,988.04	6,310,988.04

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,468,874.76	3.27
2	固定收益类投资	46,001.76	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,182,650.88	5.87
6	其他资产	8,862,671.87	8,862,671.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,822,731.09	0.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,458,185.23	5.80
6	其他资产	2,254,235.81	2,254,235.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,250,487.70	1.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	126,304,617.61	6.02
6	其他资产	6,680,222.74	6,680,222.74

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,250,331.85	1.62
2	固定收益类投资	36,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,229,236.16	6.77
6	其他资产	19,815,996.70	19,815,996.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,857,010.24	1.69
2	固定收益类投资	43,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,077,121.62	5.58
6	其他资产	6,414,290.03	6,414,290.03

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,723,262.90	3.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	154,114,089.53	8.10
6	其他资产	17,653,399.99	17,653,399.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,407,026.95	2.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,857,951.01	5.82
6	其他资产	14,248,338.60	14,248,338.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,743,019.50	3.84
2	固定收益类投资	600.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,264,655.95	5.73
6	其他资产	25,628,031.88	25,628,031.88

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,995,916.53	3.84
2	固定收益类投资	6,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,629,488.34	6.07
6	其他资产	9,160,549.24	9,160,549.24