博时景发纯债债券A (003023) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1571	累计净值：1.1994	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：鲁邦旺	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.758亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2016-08-03
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1571

累计净值：1.1994

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：鲁邦旺

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.758亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2016-08-03

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,757,428,526.91	98.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,570,109.02	0.54
6	其他资产	21,219,950.46	21,219,950.46

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,916,075,649.82	99.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,068,530.05	0.37
6	其他资产	14,129.42	14,129.42

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,572,415,620.07	98.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,000.00	0.60
5	银行存款和结算备付金合计	12,947,090.97	0.81
6	其他资产	369.67	369.67

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	48,045,691.78	91.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,780.82	5.74
5	银行存款和结算备付金合计	1,213,920.26	2.32
6	其他资产	1,498.80	1,498.80

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	47,655,888.04	84.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,501,256.91	13.32
5	银行存款和结算备付金合计	1,158,064.40	2.06
6	其他资产	1,993.33	1,993.33

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	55,919,815.07	81.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,001,906.80	17.43
5	银行存款和结算备付金合计	915,565.90	1.33
6	其他资产	4,011.28	4,011.28

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	83,724,022.95	84.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,006,616.44	10.11
5	银行存款和结算备付金合计	5,219,618.98	5.27
6	其他资产	3,388.89	3,388.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	130,869,600.00	88.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,216.50	7.45
5	银行存款和结算备付金合计	3,216,342.42	2.18
6	其他资产	2,481,638.06	2,481,638.06

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	454,367,145.00	97.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,978,448.80	1.07
6	其他资产	7,181,581.50	7,181,581.50

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	342,585,560.00	95.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,688,053.12	1.03
6	其他资产	12,657,176.71	12,657,176.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	311,534,780.00	90.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,504,130.75	6.25
5	银行存款和结算备付金合计	3,722,780.03	1.08
6	其他资产	7,366,757.24	7,366,757.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	453,565,300.00	97.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,475,196.22	0.75
6	其他资产	8,407,861.65	8,407,861.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	254,067,400.00	95.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,016,377.03	3.03
6	其他资产	2,672,732.18	2,672,732.18

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	959,005,000.00	98.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,148,351.23	0.42
6	其他资产	15,343,791.10	15,343,791.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,413,485,000.00	98.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,502,928.16	0.24
6	其他资产	22,186,199.59	22,186,199.59