博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(003055)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,766,153.38 | 5.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 436,342,133.80 | 52.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 329,000,000.00 | 39.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,723,866.38 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 11,766,176.70 | 11,766,176.70 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,069,926.64 | 9.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 683,847,745.90 | 82.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 5.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,632,536.53 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 13,650,661.10 | 13,650,661.10 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,746,813.27 | 9.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 696,624,736.30 | 75.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,368,448.40 | 12.24 |
| 6 | 其他资产 | 14,289,269.22 | 14,289,269.22 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,629,970.21 | 9.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 905,745,696.20 | 83.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,960,660.62 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 16,560,767.78 | 16,560,767.78 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,623,180.52 | 8.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 799,867,355.20 | 83.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,472,260.00 | 6.29 |
| 6 | 其他资产 | 16,082,202.91 | 16,082,202.91 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,519,927.73 | 1.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 774,882,001.00 | 83.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 2.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,521,142.50 | 11.72 |
| 6 | 其他资产 | 9,732,625.82 | 9,732,625.82 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,578,937.40 | 0.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 758,544,711.00 | 88.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 2.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,463,018.89 | 7.73 |
| 6 | 其他资产 | 7,318,080.91 | 7,318,080.91 |
