长盛盛裕纯债债券型证券投资基金C类(003103)

管理费： 0.300% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0224

 累计净值：1.2757 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵君 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-04

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,881,147,463.63 99.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,649,871.81 0.49
6 其他资产 10,273,730.06 10,273,730.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,003,168,674.74 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,027,996.60 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 38,650,931.56 0.55
6 其他资产 6,044,578.26 6,044,578.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,123,914,437.59 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,359,452.61 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 26,246,545.05 0.63
6 其他资产 12,463,169.54 12,463,169.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,940,896,142.92 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,478,581.81 1.59
6 其他资产 6,936,479.31 6,936,479.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,022,358,314.22 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,835,363.41 0.24
6 其他资产 4,314,808.96 4,314,808.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,801,274,242.09 88.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,005,479.45 10.30
5 银行存款和结算备付金合计 17,289,585.15 0.85
6 其他资产 10,196,485.83 10,196,485.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,180,753,618.12 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,247,294.56 0.65
6 其他资产 3,571,095.64 3,571,095.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,464,912,109.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,456,239.69 1.12
6 其他资产 47,748,616.53 47,748,616.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,258,938,780.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,045,292.28 0.60
6 其他资产 51,761,720.82 51,761,720.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,004,046,468.28 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,440,233.32 0.27
6 其他资产 43,359,403.25 43,359,403.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,817,888,174.80 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,055,154.55 0.48
6 其他资产 42,831,395.20 42,831,395.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,919,821,721.39 95.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,134.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 13,674,972.32 0.68
6 其他资产 37,022,031.79 37,022,031.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,264,494,100.00 86.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,723,153.72 13.22
6 其他资产 7,384,457.68 7,384,457.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,778,400.00 92.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 5.29
5 银行存款和结算备付金合计 1,139,214.38 2.15
6 其他资产 238,369.87 238,369.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,215,480.00 77.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,968,506.25 18.93
6 其他资产 496,212.44 496,212.44

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