长盛盛辉混合型证券投资基金C类(003170)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5313

 累计净值：1.5313 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李琪 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-16

业绩比较基准： 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,737,149.06 28.68
2 固定收益类投资 149,093,235.16 69.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,381,854.76 1.11
6 其他资产 2,065,109.76 2,065,109.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,253,396.34 27.43
2 固定收益类投资 158,616,818.66 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,394,027.36 1.52
6 其他资产 12,886.45 12,886.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,370,221.21 27.47
2 固定收益类投资 130,940,093.90 57.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,746,754.08 14.86
6 其他资产 18,520.08 18,520.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,239,151.78 35.35
2 固定收益类投资 111,747,181.08 57.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,854,839.14 7.58
6 其他资产 46,779.69 46,779.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,689,313.27 30.14
2 固定收益类投资 157,812,762.32 64.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,943,501.16 5.29
6 其他资产 15,491.90 15,491.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,246,741.08 27.18
2 固定收益类投资 95,771,078.85 33.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000.00 23.22
5 银行存款和结算备付金合计 44,190,565.31 15.55
6 其他资产 984,751.53 984,751.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,060,688.73 30.97
2 固定收益类投资 103,743,639.24 42.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 8.25
5 银行存款和结算备付金合计 20,605,410.57 8.50
6 其他资产 22,937,208.12 22,937,208.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,835,415.06 41.55
2 固定收益类投资 197,633,019.10 54.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,168,592.01 1.42
6 其他资产 6,398,796.97 6,398,796.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,377,139.18 37.48
2 固定收益类投资 188,450,182.42 54.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,296,179.82 0.95
6 其他资产 25,720,817.33 25,720,817.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,276,386.54 34.37
2 固定收益类投资 187,361,608.66 48.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,800,000.00 13.72
5 银行存款和结算备付金合计 3,254,167.16 0.85
6 其他资产 9,212,109.65 9,212,109.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,251,861.68 34.07
2 固定收益类投资 221,052,882.00 58.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,302,173.19 1.13
6 其他资产 24,755,649.81 24,755,649.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,912,179.23 39.18
2 固定收益类投资 309,138,612.88 53.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,640,742.66 0.80
6 其他资产 38,389,329.16 38,389,329.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,438,904.84 39.61
2 固定收益类投资 258,530,093.10 51.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 21,705,812.34 4.35
6 其他资产 3,792,296.94 3,792,296.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,499,630.78 52.73
2 固定收益类投资 106,229,725.10 37.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 11,472,754.47 4.10
6 其他资产 7,019,580.17 7,019,580.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,865,691.83 42.95
2 固定收益类投资 87,864,419.66 38.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 10.86
5 银行存款和结算备付金合计 16,927,652.00 7.35
6 其他资产 1,555,683.31 1,555,683.31

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