鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003186)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5258

 累计净值：1.5258 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牛孟艺,罗政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.343亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,832,470.00 39.53
2 固定收益类投资 16,910,993.15 32.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,486,013.71 23.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,437,768.71 4.63
6 其他资产 39,609.92 39,609.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,219,177.28 24.20
2 固定收益类投资 980,249.68 1.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,996,991.78 31.80
5 银行存款和结算备付金合计 26,665,445.63 42.40
6 其他资产 29,844.39 29,844.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,581,081.00 30.96
2 固定收益类投资 35,402,059.84 66.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -30.08 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,295,837.91 2.42
6 其他资产 279,041.69 279,041.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,450,296.00 20.10
2 固定收益类投资 1,519,251.84 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,990,363.84 69.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,991,965.87 7.68
6 其他资产 40,717.26 40,717.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,155,445.94 17.49
2 固定收益类投资 92,181,509.05 79.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,902,192.55 2.52
6 其他资产 26,590.01 26,590.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,685,160.05 21.00
2 固定收益类投资 98,436,381.09 74.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,127,725.98 2.37
6 其他资产 573,719.00 573,719.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,758,392.60 23.24
2 固定收益类投资 123,240,556.06 70.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,306,674.23 1.32
6 其他资产 9,094,500.14 9,094,500.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,152,932.06 32.74
2 固定收益类投资 121,665,733.20 63.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,091,752.91 3.16
6 其他资产 2,006,373.87 2,006,373.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,200,544.06 31.53
2 固定收益类投资 191,487,704.80 43.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,636,431.45 6.49
6 其他资产 82,185,896.64 82,185,896.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,383,028.10 22.60
2 固定收益类投资 440,703,668.20 74.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,329,678.85 2.24
6 其他资产 6,203,839.53 6,203,839.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,998,535.47 21.57
2 固定收益类投资 439,184,000.00 74.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,754,414.01 2.68
6 其他资产 6,885,540.27 6,885,540.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,563,279.21 17.30
2 固定收益类投资 817,856,949.00 80.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,980,824.40 1.47
6 其他资产 11,174,835.11 11,174,835.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,587,235.74 17.21
2 固定收益类投资 723,937,000.00 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,811,993.38 1.31
6 其他资产 8,026,740.96 8,026,740.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,740,757.62 23.93
2 固定收益类投资 142,271,003.72 40.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 16.57
5 银行存款和结算备付金合计 62,907,059.71 17.98
6 其他资产 3,026,944.97 3,026,944.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,688,105.19 35.14
2 固定收益类投资 148,395,484.70 60.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,045,177.87 2.89
6 其他资产 2,684,635.98 2,684,635.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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