中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金(003284)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9817

 累计净值：1.9817 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁雪丹 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-13

业绩比较基准： 中证医药100指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,661,588.00 86.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,106,567.98 11.78
6 其他资产 6,215,458.60 6,215,458.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,626,948.56 83.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,299,820.10 16.24
6 其他资产 178,455.11 178,455.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,228,229.60 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,064,062.60 10.58
6 其他资产 1,154,902.23 1,154,902.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,986,170.28 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,414,217.34 9.41
6 其他资产 427,318.23 427,318.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,836,828.24 75.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,512,250.72 22.07
6 其他资产 1,411,562.55 1,411,562.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,660,924.27 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,373,407.37 8.75
6 其他资产 272,978.56 272,978.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,497,385.41 74.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,698,632.17 25.02
6 其他资产 525,279.91 525,279.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,124,217.69 75.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,837,287.21 23.81
6 其他资产 170,010.22 170,010.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,655,193.48 83.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,788,202.50 15.55
6 其他资产 368,113.39 368,113.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,676,958.18 72.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,558,128.69 26.73
6 其他资产 411,137.91 411,137.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,140,664.38 75.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,134,806.03 24.71
6 其他资产 119,734.76 119,734.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,216,361.60 85.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,856,564.93 14.25
6 其他资产 176,859.40 176,859.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,556,890.58 77.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,941,990.82 22.47
6 其他资产 147,252.39 147,252.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,154,453.22 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,295,841.64 11.22
6 其他资产 1,427,405.23 1,427,405.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,922,435.87 66.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,023,318.18 33.37
6 其他资产 46,553.65 46,553.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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