兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金C类(003310)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2607

 累计净值：1.2607 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：唐丁祥 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.060亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-10-27

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 660,102,513.41 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,208,684.00 0.78
6 其他资产 12,657.93 12,657.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 633,092,694.11 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,425.48 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 3,725,600.77 0.58
6 其他资产 1,274,470.53 1,274,470.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 652,544,755.39 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,542,252.54 0.99
6 其他资产 148,384.76 148,384.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,124,704,998.75 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,021,672.24 0.97
6 其他资产 14,146.13 14,146.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,236,422,767.24 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,190,241.77 0.42
6 其他资产 13,904.48 13,904.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,176,265,323.21 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,500,000.00 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 6,014,459.92 0.50
6 其他资产 15,171.35 15,171.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 958,454,294.82 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,759.09 0.35
6 其他资产 12,786.67 12,786.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,003,188.24 91.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,375,688.87 2.97
6 其他资产 4,110,631.89 4,110,631.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 197,268,160.68 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,838.38 0.55
6 其他资产 4,414,104.89 4,414,104.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,279,803.77 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 963,566.12 0.48
6 其他资产 4,812,399.57 4,812,399.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,972,284.16 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,930.79 0.88
6 其他资产 3,735,392.64 3,735,392.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,254,826.36 52.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 183,780,750.42 42.70
5 银行存款和结算备付金合计 17,191,881.46 3.99
6 其他资产 5,136,228.73 5,136,228.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 569,094,345.55 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,822,773.85 0.65
6 其他资产 11,257,375.76 11,257,375.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 623,461,050.99 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,794,748.06 0.59
6 其他资产 12,575,168.97 12,575,168.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 625,620,937.03 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,862.15 0.44
6 其他资产 9,548,772.71 9,548,772.71

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