南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金(003332)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4070

 累计净值：1.4070 净值更新日期：2021-06-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.242亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,971,329.39 28.26
2 固定收益类投资 17,182,200.00 54.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,988,408.46 15.71
6 其他资产 602,734.42 602,734.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,272,613.82 26.66
2 固定收益类投资 470,326,521.50 65.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,959,312.27 6.55
6 其他资产 8,888,373.94 8,888,373.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,862,608.38 19.23
2 固定收益类投资 512,131,017.60 75.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,112,020.10 0.31
6 其他资产 35,399,605.06 35,399,605.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,528,088.59 22.67
2 固定收益类投资 93,901,999.00 72.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,959,466.07 3.81
6 其他资产 1,882,366.57 1,882,366.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,522,913.53 23.62
2 固定收益类投资 223,811,094.70 70.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,745,119.03 0.55
6 其他资产 18,608,881.70 18,608,881.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,459,606.80 22.23
2 固定收益类投资 275,682,908.80 74.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,415,233.50 1.46
6 其他资产 7,415,044.58 7,415,044.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,783,921.03 23.74
2 固定收益类投资 248,746,255.84 74.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,416,340.79 0.73
6 其他资产 1,976,207.63 1,976,207.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49.58 0.00
2 固定收益类投资 548,825,527.62 86.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,825,224.74 11.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,300,230.90 0.52
6 其他资产 12,091,833.43 12,091,833.43
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,640,152.16 2.43
2 固定收益类投资 657,622,842.06 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,085,396.63 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 22,948,839.15 2.99
6 其他资产 17,131,844.91 17,131,844.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,506.48 0.00
2 固定收益类投资 715,948,682.50 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,692,571.85 2.10
6 其他资产 14,270,751.09 14,270,751.09
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,730.76 0.00
2 固定收益类投资 741,927,466.60 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,039,565.62 0.92
6 其他资产 12,159,479.08 12,159,479.08
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,177,063.39 3.68
2 固定收益类投资 660,341,627.20 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,864,562.03 4.18
6 其他资产 19,700,652.26 19,700,652.26
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,057,174.36 7.81
2 固定收益类投资 673,382,575.80 87.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,683,873.90 0.35
6 其他资产 33,129,893.54 33,129,893.54

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