太平日日金货币市场基金A类(003398)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4645

 7 日年化：1.6280% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：朱燕琼 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-04

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,785,500.63 69.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,048,653.01 30.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,976,020.93 0.32
6 其他资产 146,479.27 146,479.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 381,407,261.78 66.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,669,094.16 33.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,381,330.36 0.59
6 其他资产 64,404.73 64,404.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,944,293.82 70.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,564,767.31 29.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,290,485.73 0.79
6 其他资产 101,065.75 101,065.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 398,950,709.67 68.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,099,250.58 30.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,994,282.27 0.69
6 其他资产 24,918.92 24,918.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 441,492,655.99 76.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,494,234.64 22.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,926,075.35 0.68
6 其他资产 24,129.60 24,129.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 460,288,181.27 69.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,502,874.46 27.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,623,475.26 0.54
6 其他资产 16,596,890.15 16,596,890.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 470,921,686.93 72.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 172,049,445.63 26.55
5 银行存款和结算备付金合计 5,030,675.36 0.78
6 其他资产 53,568.94 53,568.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 488,373,117.81 68.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 164,964,259.95 23.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,200,875.72 0.59
6 其他资产 58,581,183.77 58,581,183.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 477,771,459.08 70.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,516,427.27 28.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,108,331.71 0.75
6 其他资产 581,053.02 581,053.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,504,811.18 57.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 268,236,623.36 38.34
5 银行存款和结算备付金合计 11,079,740.16 1.58
6 其他资产 20,811,984.60 20,811,984.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 767,801,464.94 60.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 483,495,662.74 37.86
5 银行存款和结算备付金合计 21,591,296.56 1.69
6 其他资产 4,138,029.58 4,138,029.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,208,516,948.60 72.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 436,210,890.31 26.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,039,589.04 0.42
6 其他资产 14,735,770.20 14,735,770.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,048,221,550.47 84.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 168,040,210.06 13.59
5 银行存款和结算备付金合计 18,862,857.26 1.53
6 其他资产 1,766,757.29 1,766,757.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,414,121,422.14 66.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 642,761,092.99 30.39
5 银行存款和结算备付金合计 52,395,423.82 2.48
6 其他资产 5,845,229.45 5,845,229.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,431,516.98 53.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 725,000,000.00 36.61
5 银行存款和结算备付金合计 66,532,875.44 3.36
6 其他资产 123,627,690.85 123,627,690.85

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