鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金A类(003411)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4271

 累计净值：1.4271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王康佳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.044亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,287,188,791.36 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,085,691.92 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 5,832,891.76 0.17
6 其他资产 34,676,794.69 34,676,794.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,803,134,429.93 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,375.23 0.03
6 其他资产 43,515,352.96 43,515,352.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,750,523,484.80 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,305,339.10 0.06
6 其他资产 46,860,539.47 46,860,539.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,214,250,875.36 92.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,051,863.74 6.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,349,776.20 0.18
6 其他资产 21,573,602.47 21,573,602.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,503,286.28 54.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 278,077,120.97 35.76
5 银行存款和结算备付金合计 4,626,207.83 0.59
6 其他资产 73,454,012.29 73,454,012.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 354,867,122.78 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,488,394.43 0.70
6 其他资产 253,295.77 253,295.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 283,384,582.13 92.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,006,118.52 5.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,019,778.60 0.99
6 其他资产 1,775,848.06 1,775,848.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 646,438,250.00 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,090,086.96 0.45
6 其他资产 25,626,324.21 25,626,324.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 398,321,650.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,022,525.09 0.74
6 其他资产 9,317,860.87 9,317,860.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 423,762,500.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,027,475.42 0.70
6 其他资产 8,467,259.60 8,467,259.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,869,700.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,186,206.32 0.78
6 其他资产 7,199,585.10 7,199,585.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 433,772,000.00 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,178,437.65 1.16
6 其他资产 6,163,624.72 6,163,624.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 633,059,300.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,796,006.77 0.89
6 其他资产 10,297,350.73 10,297,350.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,481,314,200.00 60.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 930,185,315.27 37.98
5 银行存款和结算备付金合计 5,216,685.80 0.21
6 其他资产 32,640,664.21 32,640,664.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,284,034,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,171,156.98 0.05
6 其他资产 43,999,473.63 43,999,473.63

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