博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金C类(003435)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9220

 累计净值：1.9870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金晟哲 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,959,075.26 65.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,984,992.57 21.14
5 银行存款和结算备付金合计 41,745,714.70 13.37
6 其他资产 1,512,509.71 1,512,509.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,553,495.79 62.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,773,859.31 22.22
5 银行存款和结算备付金合计 47,388,976.56 14.27
6 其他资产 2,364,863.62 2,364,863.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,148,508.42 62.04
2 固定收益类投资 4,933,607.51 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,432,069.62 21.54
5 银行存款和结算备付金合计 56,138,572.78 14.32
6 其他资产 3,258,157.56 3,258,157.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,948,734.61 65.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,340,168.85 22.85
5 银行存款和结算备付金合计 56,278,661.33 11.35
6 其他资产 458,785.31 458,785.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,853,410.15 58.47
2 固定收益类投资 7,142,089.04 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,879,153.43 27.93
5 银行存款和结算备付金合计 55,363,264.27 11.05
6 其他资产 5,644,300.37 5,644,300.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,458,425.60 64.34
2 固定收益类投资 3,050,963.34 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 20.33
5 银行存款和结算备付金合计 63,866,236.56 12.99
6 其他资产 8,470,101.67 8,470,101.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,051,474.38 55.13
2 固定收益类投资 1,482,942.90 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,500,000.00 30.09
5 银行存款和结算备付金合计 61,420,093.27 12.45
6 其他资产 10,040,612.34 10,040,612.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,262,861.14 56.03
2 固定收益类投资 5,076,528.10 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,000,000.00 28.88
5 银行存款和结算备付金合计 67,880,076.24 12.10
6 其他资产 11,652,626.18 11,652,626.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,774,318.25 38.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 211,400,000.00 33.36
5 银行存款和结算备付金合计 163,810,696.39 25.85
6 其他资产 12,737,254.50 12,737,254.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,171,635.06 29.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,700,000.00 38.85
5 银行存款和结算备付金合计 154,025,071.34 31.54
6 其他资产 418,063.05 418,063.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,581,224.91 30.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,500,000.00 39.18
5 银行存款和结算备付金合计 134,340,784.96 30.69
6 其他资产 249,572.45 249,572.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,315,487.00 59.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,100,000.00 27.67
5 银行存款和结算备付金合计 55,094,762.57 12.69
6 其他资产 1,489,320.97 1,489,320.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,367,093.00 48.19
2 固定收益类投资 13,022,290.60 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,300,000.00 30.64
5 银行存款和结算备付金合计 43,898,299.47 11.66
6 其他资产 22,778,838.71 22,778,838.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,819,242.42 49.10
2 固定收益类投资 5,872,894.80 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,200,000.00 31.40
5 银行存款和结算备付金合计 54,959,368.31 16.88
6 其他资产 2,677,597.56 2,677,597.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,487,378.96 54.03
2 固定收益类投资 1,162,964.70 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,000,000.00 33.73
5 银行存款和结算备付金合计 54,559,640.31 11.72
6 其他资产 1,235,815.63 1,235,815.63

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