民生加银腾元宝货币市场基金A类(003478)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3466

 7 日年化：1.2430% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.408亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-12-02

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,566,878,436.89 57.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,864,015,378.62 31.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,010,102,072.06 10.87
6 其他资产 54,526,721.89 54,526,721.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,170,549,051.47 60.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,757,513,800.88 25.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,402,884,953.36 13.04
6 其他资产 93,325,444.92 93,325,444.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,276,183,494.17 48.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,570,980,943.53 32.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,114,574,471.56 19.29
6 其他资产 984,628.11 984,628.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,602,698,619.73 57.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,259,272,360.22 36.11
5 银行存款和结算备付金合计 393,870,424.20 6.30
6 其他资产 27,047.07 27,047.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,402,639,379.43 59.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,121,902,278.51 32.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,989,651.20 8.02
6 其他资产 2,000.00 2,000.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,517,120,257.63 68.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,212,241,439.68 25.79
5 银行存款和结算备付金合计 611,076,467.00 4.91
6 其他资产 115,050,550.00 115,050,550.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,918,822,464.47 71.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,714,729,203.11 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 203,447,482.65 2.98
6 其他资产 200.00 200.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,625,487,444.87 62.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,510,304,705.48 26.04
5 银行存款和结算备付金合计 650,918,872.11 11.22
6 其他资产 12,535,378.35 12,535,378.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,937,983,533.10 72.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,309,826,984.71 16.03
5 银行存款和结算备付金合计 900,591,203.45 11.02
6 其他资产 23,130,946.42 23,130,946.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,877,081,162.08 56.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,426,194,045.67 32.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,898,348.79 11.07
6 其他资产 26,008,772.12 26,008,772.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,961,427,903.83 50.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,091,594,637.39 31.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,731,716,032.91 17.65
6 其他资产 25,872,145.67 25,872,145.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,133,089,727.23 48.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,392,375,668.56 28.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,981,302,158.61 23.24
6 其他资产 18,490,785.97 18,490,785.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,270,335,022.60 42.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 910,089,163.03 30.09
5 银行存款和结算备付金合计 752,776,388.31 24.89
6 其他资产 91,750,681.33 91,750,681.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,987,518.57 56.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,700,000.00 39.29
5 银行存款和结算备付金合计 909,504.54 4.64
6 其他资产 1,248.28 1,248.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,933,473.14 55.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,928,133.39 38.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,315,925.64 5.66
6 其他资产 76,684.63 76,684.63

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