长盛可转债债券型证券投资基金A类(003510)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9448

 累计净值：1.3715 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨哲 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.464亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率×60％＋中证综合债券指数收益率×30％＋沪深300指数收益率×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,332,874.88 7.13
2 固定收益类投资 132,307,599.07 91.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,828.13 1.31
6 其他资产 463,054.45 463,054.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,025,333.69 11.08
2 固定收益类投资 133,976,376.99 87.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,197,278.14 1.43
6 其他资产 392,553.95 392,553.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,226,150.35 12.18
2 固定收益类投资 141,730,246.88 85.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,152,141.56 1.30
6 其他资产 1,903,254.87 1,903,254.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,577,314.47 12.95
2 固定收益类投资 128,942,943.31 85.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,471,702.29 1.64
6 其他资产 170,312.48 170,312.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,289,258.66 11.98
2 固定收益类投资 167,206,047.28 86.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,424,618.25 1.76
6 其他资产 499,385.14 499,385.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,458,842.20 13.04
2 固定收益类投资 176,325,644.73 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,634,825.94 2.68
6 其他资产 1,163,688.41 1,163,688.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,473,172.85 13.31
2 固定收益类投资 161,333,916.04 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,930,283.61 1.53
6 其他资产 1,672,546.24 1,672,546.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,886,661.98 12.95
2 固定收益类投资 218,968,668.31 83.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,230,261.79 1.62
6 其他资产 4,565,887.13 4,565,887.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,023,154.61 12.11
2 固定收益类投资 179,559,125.98 80.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,503,672.47 1.57
6 其他资产 13,038,596.80 13,038,596.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,456,222.01 12.33
2 固定收益类投资 238,226,151.76 85.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,416,253.93 1.22
6 其他资产 3,451,055.65 3,451,055.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,024,686.44 13.47
2 固定收益类投资 251,057,570.97 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,891,105.61 1.93
6 其他资产 6,567,455.27 6,567,455.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,090,402.58 14.83
2 固定收益类投资 704,006,106.10 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,848,928.54 1.40
6 其他资产 2,629,053.00 2,629,053.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,758,967.08 12.99
2 固定收益类投资 701,140,119.50 82.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,277,992.90 1.10
6 其他资产 25,043,086.75 25,043,086.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,681,369.91 13.54
2 固定收益类投资 861,060,650.48 78.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,216,155.70 4.33
6 其他资产 34,552,823.84 34,552,823.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,876,010.64 8.89
2 固定收益类投资 600,372,278.94 89.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,347,547.90 1.24
6 其他资产 4,831,851.30 4,831,851.30

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