平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(003560)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 361,947.28 | 99.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,686.66 | 1,686.66 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 368,433.28 | 99.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,460.97 | 1,460.97 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 762,635.00 | 41.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 987,281.70 | 54.02 |
| 6 | 其他资产 | 77,843.27 | 77,843.27 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,069,913.00 | 27.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 26.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,343,470.15 | 44.55 |
| 6 | 其他资产 | 90,995.67 | 90,995.67 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,929,776.99 | 53.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,200,350.00 | 42.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,928,555.85 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,816,059.58 | 1,816,059.58 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,239,284.99 | 53.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,464,000.00 | 40.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,989,820.81 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,603,925.22 | 1,603,925.22 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,657,986.87 | 45.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,331,000.00 | 42.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,064,288.68 | 11.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,854,817.38 | 1,854,817.38 |
