国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金(003593)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5821

 累计净值：2.0369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜沛 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,940,499.74 92.69
2 固定收益类投资 17,624,355.75 6.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,240,134.01 0.77
6 其他资产 1,253,317.10 1,253,317.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,708,742.29 91.69
2 固定收益类投资 24,655,918.18 7.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,761,518.45 1.08
6 其他资产 478,806.58 478,806.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,154,385.99 87.56
2 固定收益类投资 24,478,256.50 6.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,767,941.94 5.64
6 其他资产 540,160.19 540,160.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,335,911.97 91.03
2 固定收益类投资 24,071,052.15 6.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,594,165.11 1.29
6 其他资产 3,196,027.86 3,196,027.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,675,951.38 87.12
2 固定收益类投资 6,299,899.58 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,407,937.12 9.65
6 其他资产 7,207,511.89 7,207,511.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,103,232.05 90.40
2 固定收益类投资 30,483,505.00 6.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,723,007.36 1.94
6 其他资产 4,013,077.29 4,013,077.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,146,329.55 87.36
2 固定收益类投资 30,219,879.14 7.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,099,223.31 3.67
6 其他资产 6,623,406.49 6,623,406.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,447,366.39 92.20
2 固定收益类投资 29,953,301.29 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,309,450.92 2.23
6 其他资产 846,444.85 846,444.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,425,267.15 88.52
2 固定收益类投资 26,829,153.85 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,662,874.36 4.74
6 其他资产 5,415,641.35 5,415,641.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,884,029.76 90.78
2 固定收益类投资 24,099,534.78 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,782,247.96 3.12
6 其他资产 4,790,604.42 4,790,604.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,714,154.86 87.87
2 固定收益类投资 5,130,009.48 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,868,337.65 9.35
6 其他资产 6,106,203.37 6,106,203.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,669,184.40 89.13
2 固定收益类投资 11,788,125.36 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,813,245.71 7.66
6 其他资产 1,947,548.41 1,947,548.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,542,324.83 89.47
2 固定收益类投资 5,174,089.00 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,398,904.97 9.11
6 其他资产 332,396.08 332,396.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,379,432.97 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,138,398.16 8.13
6 其他资产 5,437,049.28 5,437,049.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,700,665.99 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,658,779.28 8.12
6 其他资产 1,320,540.13 1,320,540.13

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