申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类(003602)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,970,320.76 | 38.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,312,135.73 | 53.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,332,458.34 | 4.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,701,239.23 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 796,354.49 | 796,354.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,718,339.83 | 35.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,977,826.11 | 51.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 5.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,140,848.61 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 290,547.47 | 290,547.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,948,864.68 | 33.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 251,346,034.77 | 62.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 729,663.58 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 14,104,685.44 | 14,104,685.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,940,259.34 | 32.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 291,877,001.73 | 57.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 3.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,735,526.76 | 6.27 |
| 6 | 其他资产 | 251,784.63 | 251,784.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,621,756.41 | 24.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 391,781,526.41 | 69.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,507,010.06 | 5.09 |
| 6 | 其他资产 | 4,363,379.52 | 4,363,379.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,192,955.31 | 21.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 376,753,532.83 | 74.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,791,092.07 | 4.48 |
| 6 | 其他资产 | 317,080.02 | 317,080.02 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,647,253.20 | 23.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 436,145,097.91 | 71.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,359,802.51 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 6,763,027.79 | 6,763,027.79 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,691,590.59 | 21.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 540,741,994.14 | 76.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,850,698.28 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 7,324,981.81 | 7,324,981.81 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212,995,002.78 | 32.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,596,975.32 | 64.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,380,316.71 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 8,147,192.19 | 8,147,192.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,969,872.29 | 30.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 365,216,217.60 | 63.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,662,135.57 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 8,013,172.12 | 8,013,172.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,377,875.65 | 22.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 440,081,350.30 | 60.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,100,000.00 | 8.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,242,572.29 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 39,795,336.81 | 39,795,336.81 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,835,478.09 | 19.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 529,142,121.70 | 76.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,376,376.31 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 9,756,527.45 | 9,756,527.45 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,878,330.06 | 27.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,646,743.64 | 63.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,900,000.00 | 3.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,423,015.54 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 18,138,118.40 | 18,138,118.40 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,365,888.85 | 19.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,582,248.08 | 58.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,000,000.00 | 9.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,017,340.25 | 2.92 |
| 6 | 其他资产 | 39,076,280.52 | 39,076,280.52 |
