兴银收益增强债券型证券投资基金A类(003628)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0587

 累计净值：1.2771 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁作栋 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：6.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,645,340.11 15.87
2 固定收益类投资 638,342,648.22 81.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,984,289.33 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,838,457.22 0.36
6 其他资产 1,102,557.31 1,102,557.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,032,931.47 18.75
2 固定收益类投资 603,310,650.99 80.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,341,754.56 0.45
6 其他资产 41,986.93 41,986.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,389,728.92 14.05
2 固定收益类投资 189,923,947.05 73.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,435,378.41 8.66
6 其他资产 10,205,726.45 10,205,726.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,662,708.14 16.74
2 固定收益类投资 77,287,456.86 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,878.07 0.66
6 其他资产 14,887.43 14,887.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,350,133.53 16.79
2 固定收益类投资 80,595,110.01 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,376.70 0.34
6 其他资产 116,215.70 116,215.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,686,403.21 17.20
2 固定收益类投资 83,728,936.32 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 905,377.22 0.88
6 其他资产 478,319.30 478,319.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,459,616.38 15.41
2 固定收益类投资 93,051,008.95 82.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,714,226.62 2.40
6 其他资产 69,480.19 69,480.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,610,487.22 14.13
2 固定收益类投资 94,533,622.40 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,675,965.45 3.98
6 其他资产 1,701,217.16 1,701,217.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,058,705.00 13.21
2 固定收益类投资 73,064,979.60 80.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,648,854.77 4.00
6 其他资产 2,537,628.30 2,537,628.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,335,018.20 17.99
2 固定收益类投资 54,853,008.60 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 952,797.17 1.39
6 其他资产 425,956.45 425,956.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,772,809.00 13.85
2 固定收益类投资 34,948,453.50 83.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,108.49 1.60
6 其他资产 288,868.58 288,868.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,165,970.00 14.29
2 固定收益类投资 17,334,117.50 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,311,496.15 5.92
6 其他资产 340,597.11 340,597.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,378,130.00 17.80
2 固定收益类投资 15,095,712.99 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,653.91 0.45
6 其他资产 423,904.17 423,904.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,362,905.00 10.66
2 固定收益类投资 17,789,640.00 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 3.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,014,337.61 4.58
6 其他资产 291,325.75 291,325.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,675,910.00 8.06
2 固定收益类投资 17,360,290.00 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 3.85
5 银行存款和结算备付金合计 511,830.47 2.46
6 其他资产 452,163.21 452,163.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034