新沃通利纯债债券型证券投资基金C类(003665)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0650

 累计净值：1.1450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：庄磊 管理人：新沃基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,887,949.75 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 209,771.62 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 155,290.69 2.14
6 其他资产 309.38 309.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,431,882.57 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,953.29 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 125,802.59 1.45
6 其他资产 304.52 304.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,487,655.13 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 760,317.77 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 907,765.90 8.94
6 其他资产 209.17 209.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,750,257.28 90.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,141.27 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,825.83 8.78
6 其他资产 475.49 475.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,026,444.60 84.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,761,837.75 13.56
6 其他资产 200,600.41 200,600.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,175,187.54 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,028.82 1.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,310,121.03 16.88
6 其他资产 906.41 906.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,164,683.47 74.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 950,443.05 7.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,287,540.89 16.85
6 其他资产 170,884.66 170,884.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,302,943.10 85.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,064,856.51 8.88
6 其他资产 267,412.56 267,412.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,969,400.90 89.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 6.93
5 银行存款和结算备付金合计 180,767.67 1.25
6 其他资产 279,732.94 279,732.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,264,769.80 89.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,250,000.00 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 209,220.75 1.31
6 其他资产 290,162.71 290,162.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,261,892.60 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 14.83
5 银行存款和结算备付金合计 364,219.10 2.25
6 其他资产 159,964.29 159,964.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,505,755.40 92.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 958,533.48 5.37
6 其他资产 389,315.64 389,315.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 309,534,505.00 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,150.00 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 4,714,188.36 1.35
6 其他资产 5,968,763.71 5,968,763.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,895,933.00 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,930,227.97 12.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,864,240.32 4.48
6 其他资产 5,534,033.54 5,534,033.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 541,253,182.90 82.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,050,468.58 15.05
5 银行存款和结算备付金合计 11,652,422.63 1.77
6 其他资产 6,163,486.09 6,163,486.09

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