博时安弘C (003683) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0939	累计净值：1.2374	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：魏桢	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-11-15
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0939

累计净值：1.2374

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：魏桢

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-11-15

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	876,476,437.17	98.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,184,928.32	1.81
6	其他资产	3,783.48	3,783.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	864,860,995.35	98.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,002,264.92	1.71
6	其他资产	3,870.36	3,870.36

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	796,833,463.78	98.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,265,516.62	1.52
6	其他资产	4,665.83	4,665.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	814,920,055.36	98.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,757,649.03	1.06
6	其他资产	2,343.64	2,343.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	772,767,967.15	97.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,984,237.56	2.40
6	其他资产	7,086.54	7,086.54

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	797,160,862.87	97.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,003,287.67	1.22
5	银行存款和结算备付金合计	4,922,197.92	0.60
6	其他资产	4,527,996.17	4,527,996.17

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	736,224,749.47	96.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,230,311.36	2.25
6	其他资产	11,023,402.50	11,023,402.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	798,266,000.00	97.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,760,958.82	0.95
6	其他资产	10,930,647.32	10,930,647.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	791,471,992.80	97.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,390,756.47	1.03
6	其他资产	14,241,482.42	14,241,482.42

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	793,938,500.00	97.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,361,715.89	0.66
6	其他资产	13,364,235.95	13,364,235.95

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	544,265,384.00	91.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,400,291.60	5.79
5	银行存款和结算备付金合计	8,186,214.75	1.38
6	其他资产	7,524,265.72	7,524,265.72

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	662,863,100.00	97.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,673,937.13	1.27
6	其他资产	11,104,301.48	11,104,301.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	733,642,600.00	93.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,783,246.24	0.74
6	其他资产	45,493,250.50	45,493,250.50

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	835,436,200.00	96.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,881,811.77	0.91
6	其他资产	19,213,617.69	19,213,617.69

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	942,401,300.00	97.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,346,753.38	1.27
6	其他资产	13,852,291.35	13,852,291.35