农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金(003691)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1821

 累计净值：1.1821 净值更新日期：2021-03-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.679亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 275,289,381.10 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,613,631.93 2.99
6 其他资产 4,558,289.01 4,558,289.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,559,870.40 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,930,472.85 2.79
6 其他资产 4,964,324.51 4,964,324.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 280,057,292.70 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,076,695.36 0.38
6 其他资产 4,291,421.91 4,291,421.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 244,525,005.66 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,975,814.85 1.58
6 其他资产 2,524,059.13 2,524,059.13
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,851,753.00 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,432,831.18 2.36
6 其他资产 2,156,711.26 2,156,711.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 156,037,604.30 91.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,837,421.77 7.51
6 其他资产 2,118,512.44 2,118,512.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,744,524.30 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,513,111.08 3.20
6 其他资产 3,088,535.79 3,088,535.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,362,330.80 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,924,615.56 1.32
6 其他资产 2,532,288.83 2,532,288.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,010,369.90 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,201,711.15 4.09
6 其他资产 1,603,129.33 1,603,129.33
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,908,834.70 94.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,384,175.14 3.89
6 其他资产 2,140,357.07 2,140,357.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 131,808,306.40 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,010,451.08 3.59
6 其他资产 2,688,852.77 2,688,852.77
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,742,685.70 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,883.12 1.55
6 其他资产 1,764,956.08 1,764,956.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,696,299.00 16.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 181,801,112.70 38.78
5 银行存款和结算备付金合计 188,145,003.55 40.13
6 其他资产 20,168,531.48 20,168,531.48
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,840,135.30 90.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,248,104.51 7.32
6 其他资产 10,252,681.15 10,252,681.15
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,476,737.00 87.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,455,735.30 8.77
6 其他资产 19,145,299.74 19,145,299.74
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,677,676.80 13.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 393,822,575.09 85.95
6 其他资产 1,681,685.38 1,681,685.38

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