鹏华丰盈债券型证券投资基金(003741)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0487

 累计净值：1.5728 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王志飞,李政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.476亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-22

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,238,693,459.37 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,082.21 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,806,041.84 1.65
6 其他资产 11,033,877.56 11,033,877.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,367,993,958.07 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,427,615.38 1.27
6 其他资产 56,468.12 56,468.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,078,431,017.89 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,180,904.74 1.10
6 其他资产 5,004,068.49 5,004,068.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,499,602,640.69 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,406,071.06 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 36,525,463.57 2.32
6 其他资产 55,031.11 55,031.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,266,873,657.66 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,377,063.31 2.00
6 其他资产 1,101,778.34 1,101,778.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,960,956,664.51 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,543,066.80 2.17
6 其他资产 4,170,783.81 4,170,783.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,339,840,557.22 90.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,926,156.64 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 55,612,612.00 3.74
6 其他资产 1,052,664.10 1,052,664.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,607,650,000.00 73.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 435,751,053.63 19.99
5 银行存款和结算备付金合计 15,868,261.42 0.73
6 其他资产 120,586,742.99 120,586,742.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,170,651,500.00 91.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,980,274.47 4.34
5 银行存款和结算备付金合计 62,421,349.75 2.63
6 其他资产 35,484,085.41 35,484,085.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,901,654,500.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,285,946.01 0.89
6 其他资产 27,347,305.84 27,347,305.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,171,184,000.00 89.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,348,271.88 8.78
6 其他资产 26,615,429.24 26,615,429.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,849,576,000.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,095,445.17 1.05
6 其他资产 36,116,336.47 36,116,336.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,681,308,000.00 93.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,978,297.47 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 20,211,184.91 1.13
6 其他资产 26,324,089.76 26,324,089.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,038,884,150.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,406,274.79 1.07
6 其他资产 33,118,708.93 33,118,708.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,199,689,270.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,226,719.55 1.24
6 其他资产 51,079,172.10 51,079,172.10

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