国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金C类(003757)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,824.19 | 63.00 |
| 6 | 其他资产 | 206,047.73 | 206,047.73 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,000,132.00 | 23.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,371,485.47 | 76.17 |
| 6 | 其他资产 | 203,875.05 | 203,875.05 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,118,513.02 | 41.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,224,741.00 | 34.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,080,142.54 | 22.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,861,359.38 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,817,837.34 | 1,817,837.34 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,438,569.28 | 23.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 388,820,992.90 | 67.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,004,178.51 | 6.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,872,675.01 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 7,313,208.39 | 7,313,208.39 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,345,076.39 | 17.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,006,840.60 | 63.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 106,500,267.00 | 17.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,047,731.10 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 10,449,858.94 | 10,449,858.94 |
