华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类(003798)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3443

 累计净值：1.3443 净值更新日期：2022-12-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.225亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,177,641.65 62.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,604,154.75 37.61
5 银行存款和结算备付金合计 55,316.04 0.18
6 其他资产 17,304.18 17,304.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,392,637.69 21.98
2 固定收益类投资 28,709.96 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,312.33 34.91
5 银行存款和结算备付金合计 4,083,332.51 37.51
6 其他资产 580,610.72 580,610.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,886,435.66 13.65
2 固定收益类投资 71,780,038.35 70.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,005,818.90 0.99
6 其他资产 15,056,940.33 15,056,940.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,865,662.62 24.46
2 固定收益类投资 90,825,000.00 69.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,490,443.99 4.98
6 其他资产 1,113,070.71 1,113,070.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,224,350.72 30.06
2 固定收益类投资 142,037,996.00 61.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,767,402.54 4.67
6 其他资产 8,295,285.21 8,295,285.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,467,251.99 13.58
2 固定收益类投资 87,908,348.50 68.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,925,248.46 13.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,530,597.23 1.97
6 其他资产 3,827,573.11 3,827,573.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,476,387.90 24.81
2 固定收益类投资 379,350,469.42 71.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,122.50 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,071,066.56 0.58
6 其他资产 11,060,253.75 11,060,253.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,387,879.29 17.83
2 固定收益类投资 622,783,151.80 76.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 10,654,183.83 1.31
6 其他资产 6,564,729.96 6,564,729.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,644,665.50 17.69
2 固定收益类投资 547,152,765.06 68.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,931,374.90 11.31
5 银行存款和结算备付金合计 10,202,409.25 1.28
6 其他资产 7,303,204.90 7,303,204.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,956,582.55 12.41
2 固定收益类投资 563,996,289.60 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,970,144.99 10.57
5 银行存款和结算备付金合计 8,045,971.84 1.06
6 其他资产 10,854,440.35 10,854,440.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,642,150.86 16.65
2 固定收益类投资 605,056,332.22 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,397,884.74 0.59
6 其他资产 9,681,557.94 9,681,557.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,486,748.85 19.94
2 固定收益类投资 576,988,497.85 77.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,139,530.32 0.96
6 其他资产 11,962,226.24 11,962,226.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,928,769.54 20.82
2 固定收益类投资 477,412,118.10 65.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,942,434.92 11.03
5 银行存款和结算备付金合计 6,251,374.69 0.86
6 其他资产 10,458,557.01 10,458,557.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,776,908.38 14.02
2 固定收益类投资 437,995,410.58 62.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,000,000.00 20.87
5 银行存款和结算备付金合计 8,739,464.83 1.24
6 其他资产 11,920,731.00 11,920,731.00
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,378,860.83 15.31
2 固定收益类投资 530,233,234.94 74.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,000,132.50 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 6,612,191.03 0.93
6 其他资产 27,191,567.27 27,191,567.27

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