华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金A类(003805)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3374

 累计净值：1.3374 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石雨欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.277亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,136,301.40 21.32
2 固定收益类投资 29,815,443.64 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,117.43 0.52
6 其他资产 18,316.54 18,316.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,314,090.20 24.03
2 固定收益类投资 20,453,819.18 52.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,501,706.98 21.93
5 银行存款和结算备付金合计 461,004.49 1.19
6 其他资产 32,152.40 32,152.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,087,941.84 32.25
2 固定收益类投资 31,171,542.86 50.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,005,792.00 16.06
5 银行存款和结算备付金合计 713,880.92 1.15
6 其他资产 310,213.23 310,213.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,034,830.68 23.74
2 固定收益类投资 92,972,823.64 68.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,003,417.66 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 869,594.22 0.64
6 其他资产 76,207.11 76,207.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,419,219.62 18.91
2 固定收益类投资 227,209,087.12 66.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,938,087.67 11.72
5 银行存款和结算备付金合计 8,770,827.64 2.57
6 其他资产 391,307.16 391,307.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,202,947.87 29.42
2 固定收益类投资 206,389,281.95 51.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,986,328.01 16.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,228,493.83 1.06
6 其他资产 5,513,629.48 5,513,629.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,144,549.78 24.53
2 固定收益类投资 409,737,172.61 73.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,001,116.75 2.15
6 其他资产 282,828.13 282,828.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,377,538.64 24.30
2 固定收益类投资 692,527,072.19 73.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,485,856.58 1.32
6 其他资产 9,584,536.36 9,584,536.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,876,200.72 25.11
2 固定收益类投资 636,894,091.79 70.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,558,976.65 2.28
6 其他资产 19,106,724.56 19,106,724.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,472,374.28 27.22
2 固定收益类投资 474,753,336.66 70.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,967,096.54 1.18
6 其他资产 10,419,257.39 10,419,257.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,576,515.51 20.11
2 固定收益类投资 617,490,849.68 76.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,142,603.59 0.27
6 其他资产 16,082,683.82 16,082,683.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,128,068.86 18.57
2 固定收益类投资 620,967,000.00 77.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,500,147.75 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,372,985.06 0.42
6 其他资产 6,612,171.04 6,612,171.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,867,533.46 17.56
2 固定收益类投资 543,395,000.00 74.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 34,868,726.38 4.75
6 其他资产 6,675,484.17 6,675,484.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,964,693.14 24.02
2 固定收益类投资 234,706,000.00 66.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 7.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,058,411.60 1.43
6 其他资产 3,988,036.23 3,988,036.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,677,308.56 24.39
2 固定收益类投资 245,850,402.00 71.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,712,659.10 2.54
6 其他资产 4,806,122.60 4,806,122.60

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