中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金C类(003843)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0451

 累计净值：1.2994 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：江刘玮 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,020,086.05 33.00
2 固定收益类投资 28,884,775.43 47.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,004,183.56 14.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,711,466.46 4.47
6 其他资产 38,348.02 38,348.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,305,356.44 29.04
2 固定收益类投资 95,525,527.97 64.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.35
5 银行存款和结算备付金合计 826,920.41 0.55
6 其他资产 4,489,875.69 4,489,875.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,969,975.07 34.04
2 固定收益类投资 92,799,212.97 64.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,226,663.94 0.85
6 其他资产 849,918.65 849,918.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,260,634.88 35.27
2 固定收益类投资 63,716,352.13 42.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.62
5 银行存款和结算备付金合计 22,532,570.77 14.92
6 其他资产 1,511,037.85 1,511,037.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,922,448.77 29.81
2 固定收益类投资 175,739,243.66 69.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,968,476.05 1.17
6 其他资产 71,634.26 71,634.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,203,441.61 34.06
2 固定收益类投资 170,833,092.17 60.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 4,047,165.57 1.43
6 其他资产 1,376,773.88 1,376,773.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,591,895.96 30.65
2 固定收益类投资 214,711,576.90 50.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,031,186.88 12.68
5 银行存款和结算备付金合计 26,180,328.83 6.14
6 其他资产 580,278.10 580,278.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,027,662.13 25.77
2 固定收益类投资 395,633,816.00 67.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 7,433,605.17 1.28
6 其他资产 7,081,596.35 7,081,596.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,381,812.24 25.94
2 固定收益类投资 390,022,097.60 71.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,638,081.63 1.94
6 其他资产 5,799,590.39 5,799,590.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,429,832.51 25.40
2 固定收益类投资 330,561,478.59 67.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,344,729.07 5.58
6 其他资产 7,601,399.98 7,601,399.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,340,938.71 20.79
2 固定收益类投资 243,421,406.22 74.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,157,430.39 3.39
6 其他资产 5,735,584.32 5,735,584.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,271,409.21 27.61
2 固定收益类投资 407,429,660.12 69.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,378,224.98 1.09
6 其他资产 9,125,352.35 9,125,352.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,580,099.33 25.99
2 固定收益类投资 370,335,306.72 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,970,137.96 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 9,443,600.23 1.76
6 其他资产 5,816,201.70 5,816,201.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,924,975.80 32.95
2 固定收益类投资 225,033,983.48 40.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,544,866.09 25.23
6 其他资产 4,564,022.72 4,564,022.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,932,211.67 25.64
2 固定收益类投资 220,562,386.78 67.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,207,065.39 5.56
6 其他资产 4,702,499.18 4,702,499.18

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